Een saldo-update maken

Nadat de rekeninggegevens voor Financiële dimensie 10 zijn ingesteld, moet u een saldo-update maken en rekeningsaldi importeren.

  1. Selecteer Beheer trustrekeningen > Instellingen > Saldi bijwerken.
  2. Klik op Maken en geef de volgende gegevens op:
    Financiële entiteit
    Selecteer een financiële entiteit.
    Financiële dimensie 10
    Selecteer een trustrekening.
    Details financiële dimensie 10
    Selecteer een trustrekeningdetail.
    Beginsaldo
    Geef een bedrag voor het beginsaldo op.
    Stortingen
    Geef een stortingsbedrag op.
    Uitbetalingen
    Geef een uitbetalingsbedrag op.
    Overboekingen
    Geef een overboekingsbedrag op.
    Rente
    Geef een rentebedrag op.
    Reserve
    Geef een reserveringsbedrag op.
    Toegewezen bedrag
    Geef een toegewezen bedrag op.
  3. Klik op Opslaan.