Gemiddeld dagsaldo maken

Als u rente wilt toekennen in Beheer trustrekeningen, moet u de functie voor gemiddeld dagsaldo instellen in uw financiële ondernemingsgroep.

Het gemiddelde dagsaldo is het gemiddelde saldo van de eindrekeningsaldi of kostenplaatssaldi dat voor elke dag in een periode wordt berekend. Het verwerken van gemiddelde saldi is belangrijk voor financiële organisaties om hun gemiddelde saldibalansen te genereren met de standaard saldibalansen die door veel wettelijke instanties worden vereist. Als het gemiddelde dagsaldo is ingeschakeld, kunt u de berekening van het gemiddeld dagsaldo uitvoeren en gemiddelde dagsaldi weergeven.

  1. Meld u aan als Applicatie Beheerder.
  2. Selecteer Financials > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  3. Open de record van de financiële ondernemingsgroep.
  4. Selecteer het tabblad Opties en geef de volgende gegevens op:
    Selectie gemiddeld dagsaldo
    Selecteer Rekening en één dimensie.
    Dimensie 1 gemiddeld dagsaldo
    Selecteer Financiële dimensie 10.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Klik op het tabblad Financiële entiteit en open de record van de financiële entiteit.
  7. Schakel het selectievakje Gemiddeld dagsaldo in.
  8. Klik op Opslaan.
  9. Klik op het tabblad Rapportagebasis en open de record van de rapportagebasis.
  10. Schakel het selectievakje Gemiddeld dagsaldo in.
  11. Klik op Opslaan.