Grootboektussenrekeningen en koppelingen
Na koppeling van transacties via Crediteurenadministratie en Projectgrootboek moet u een grootboekrekening opgeven.
De tussenrekening moet overeenkomen met de tussenrekening die aan het activum is toegewezen in de rekeninggroep, zodat de tussenrekening elke maand op nul uitkomt.
Hier volgt een voorbeeld van de manier waarop de tussenrekening wordt gebruikt na het toevoegen van activa via Crediteurenadministratie:
| Tussenrekening | Debet | Credit | Bron |
|---|---|---|---|
| De tussenrekening activa wordt toegewezen aan de distributieregel van de crediteurenfactuur. | X | ||
| Invoer oorspronkelijke kosten crediteurenrecord | X |
Meld u aan als Crediteuren Manager en selecteer Processen uitvoeren > Journaliseren > Distributies journaliseren |
|
| Activum | X | ||
| De tussenrekening activa die is toegewezen voor de rekeninggroep die grootboekjournaalposten maakt | X |
Hier volgt een voorbeeld van de manier waarop de tussenrekening wordt gebruikt bij het toevoegen van activa via Projectgrootboek:
| Tussenrekening | Debet | Credit | Bron |
|---|---|---|---|
| De tussenrekening activa die is toegewezen in Projectgrootboek | X | ||
| OHW of kostenoverboeking activiteit naar Activa-administratie | X | ||
| Activum | X | ||
| De tussenrekening activa die is toegewezen voor de die grootboekjournaalposten maakt. | X |