Creazione di programmi di procurement card

Selezionare Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Configurazione procurement card > Società e programmi procurement card.
Fare clic su Crea.
Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di approvvigionamento

Specificare il gruppo di approvvigionamento.

Nome programma

Specificare il nome del programma bancario di procurement card.

Descrizione

Specificare una descrizione del programma della carta.

Data di validità

Selezionare la data di inizio validità del programma della carta.
Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
Nome amministratore

È necessario assegnare un amministratore al programma di procurement card. Gli amministratori gestiscono le richieste di carte, si occupano di configurarle e di attivarle e di chiudere o di rifiutare gli addebiti.

Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno

Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno.

Indirizzo e-mail

Specificare l'indirizzo e-mail.

Fornitore Destinazione pagamento

Selezionare il fornitore della contabilità fornitori che rappresenta la banca che deve essere pagata. Vengono generate tutte le fatture create per pagare gli addebiti della procurement card per il fornitore corrente. Il fornitore deve essere un membro del gruppo di fornitori del gruppo di approvvigionamento.

Chiusura addebito automatico
Selezionare se si desidera chiudere automaticamente le commissioni bancarie quando vengono approvate utilizzando Transazione estratto conto procurement card oppure Addebiti procurement card. In caso contrario, gli addebiti devono essere chiusi manualmente. Le opzioni sono:
- No
  L'utente deve chiudere manualmente tutti gli addebiti.
- Solo addebiti OdA
  Gli addebiti importati con numeri di ordine di acquisto vengono chiusi automaticamente.
- Solo addebiti ad-hoc
  Gli addebiti importati senza numeri di ordine di acquisto vengono chiusi automaticamente.
- Entrambi
  Gli addebiti vengono chiusi automaticamente.
Approvazione addebito automatico
Selezionare se si desidera approvare automaticamente le commissioni bancarie che sono state fatturate con successo utilizzando Transazione estratto conto procurement card. In caso contrario, gli addebiti vengono approvati manualmente in Addebiti procurement card. Le opzioni a disposizione sono:
- No
  L'utente deve approvare manualmente tutti gli addebiti.
- Solo addebiti OdA
  Gli addebiti importati con numeri di ordine di acquisto vengono approvati automaticamente.
- Solo addebiti ad-hoc
  Gli addebiti importati senza numeri di ordine di acquisto vengono approvati automaticamente.
- Entrambi
  Gli addebiti vengono approvati automaticamente.
Motivo controversia obbligatorio

Selezionare questa casella di controllo se è necessario specificare un codice motivo per le commissioni bancarie in controversia. Per contestare gli addebiti, utilizzare Addebiti procurement card.

Non visualizzare numero di procurement card

Selezionare questa casella di controllo per mascherare tutto tranne le ultime quattro cifre del numero di carta nei report e nei campi di sola visualizzazione. Il mascheramento viene utilizzato ai fini della sicurezza.

Maschera inserimento numero di procurement card

Selezionare questa casella di controllo per mascherare tutto tranne le ultime quattro cifre del numero di carta durante l'inserimento.

Aggiungi esercente automaticamente

Selezionare questa casella di controllo per aggiungere i nomi degli esercenti quando vengono importati addebiti dall'esercente. Vedere Importazione degli addebiti di procurement card. Deselezionare questa casella di controllo per aggiungere manualmente gli esercenti. Gli esercenti vengono configurati in Esercenti.

Aggiungi utente procurement card automaticamente

Selezionare questa casella di controllo per istituire ID utente per la procurement card nel momento della richiesta, dell'approvazione o dell'attivazione. Deselezionare questa casella di controllo se gli ID utente della carta sono stati istituiti utilizzando unicamente Utenti procurement card.
Fare clic su Salva.
La scheda Società è ora disponibile.