Report ed elenchi standard per Contabilità clienti

Le informazioni di Contabilità clienti utilizzabili per la reportistica sono disponibili in tutti i menu di esplorazione. Inoltre, è possibile creare un report da qualsiasi elenco.

Questa tabella contiene i report e gli elenchi standard per Contabilità clienti. Per trovare i report, utilizzare la funzionalità di ricerca dei menu. Cercare il nome del report, a meno che non sia specificato un nome nella colonna Nome menu.

Nome report Descrizione Nome menu
Report gestione rettifiche Consente di visualizzare un elenco di rettifiche di allocazione e di rettifiche di gestione in attesa per una società. N/D
Report rettifiche per periodo Consente di analizzare le tendenze delle rettifiche di deduzione classificate in base a sconti, riaddebiti o storni. Migliora l'analisi della gestione delle deduzioni. N/D
Generazione file lettere di sollecito avanzate Consente di creare un file di lettere selezionate per il sollecito tramite Selezione lettere di sollecito avanzate. È possibile produrre un file di stampa, un file di valori separati da virgole o entrambi. N/D
Selezione lettere di sollecito avanzate Consente di selezionare i clienti per la notifica di lettere di sollecito. Le lettere di sollecito sono avvisi di scadenza oltrepassata. N/D
Controllo allocazione Consente di visualizzare le allocazioni che richiedono una revisione prima della contabilizzazione definitiva. Per poter utilizzare questo report, è necessario selezionare Revisione allocazione obbligatoria per la società di Contabilità clienti. N/D
Chiusura allocazione Consente di chiudere tutte le voci di transazioni, le allocazioni degli incassi e le rettifiche di allocazione degli incassi. N/D
Conversioni di allocazione Consente di gestire i record delle allocazioni sottoposte a conversione dopo l'esecuzione di Converti allocazioni. Gestisci allocazioni sottoposte a conversione
Creazione storni di allocazione Consente di aggiornare gli storni di allocazione creati in Storno pagamenti e Storno transazioni. N/D
Allocazione automatica incassi Consente di allocare pagamenti o note di credito a partite aperte per i clienti selezionati. N/D
Allocazione automatica note Consente di allocare i seguenti tipi di note di credito:
  • Fatture o note di debito con riferimenti incrociati a partite aperte.
  • Fatture o note di debito prive di riferimenti incrociati a partite aperte per i clienti selezionati.
N/D
Allocazione automatica pagamenti anticipati Consente di allocare i pagamenti cliente designati come pagamenti anticipati a transazioni con riferimenti incrociati. N/D
Rimozione automatica transazioni Consente di rimuovere le transazioni in base ai parametri di selezione. N/D
Generazione file lettere di sollecito di base Consente di creare un file di lettere selezionate per il sollecito tramite Selezione lettere di sollecito di base. È possibile produrre un file di stampa, un file di valori separati da virgole o entrambi. N/D
Selezione lettere di sollecito di base Consente di selezionare i clienti per le notifiche relative alle lettere di sollecito di base. Le lettere di sollecito sono avvisi di scadenza oltrepassata. N/D
Rischio effetti Consente di visualizzare la data di scadenza degli effetti rimessi per il pagamento a un prezzo scontato. Gli effetti sono ancora a rischio con la banca. N/D
Report rilascio batch di incassi Consente di rilasciare batch di incassi non rilasciati per una società. N/D
Report previsione di cassa Consente di creare un report per la previsione di cassa. N/D
Creazione riaddebiti Consente di creare un report in base al numero di cliente e di riaddebito. È incluso il totale della società. Questo report può essere eseguito per i record di Cliente aziendale per cui è selezionato il campo Stampa riaddebiti nella scheda Allocazione incassi. N/D
Report scadenziario società Consente di creare un report scadenziario delle transazioni per una società. N/D
Commenti conversione Consente di gestire i record dei commenti sottoposti a conversione dopo l'esecuzione di Converti commenti. Gestisci commenti sottoposti a conversione
Controversie sottoposte a conversione Consente di gestire i record delle controversie sottoposte a conversione dopo l'esecuzione di Converti controversie. Gestisci controversie sottoposte a conversione
Distribuzioni sottoposte a conversione Consente di gestire i record delle distribuzioni sottoposte a conversione dopo l'esecuzione di Converti distribuzioni. Gestisci distribuzioni sottoposte a conversione
Fatture sottoposte a conversione Consente di gestire i record delle fatture sottoposte a conversione dopo l'esecuzione di Converti fatture. Gestisci fatture sottoposte a conversione
Pagamenti sottoposti a conversione Consente di gestire i record dei pagamenti sottoposti a conversione dopo l'esecuzione di Converti pagamenti. Gestisci pagamenti sottoposti a conversione
Risultati conversione Consente di visualizzare i risultati e gli errori delle seguenti conversioni: Converti fatture, Converti pagamenti, Converti distribuzioni, Converti allocazioni, Gestisci rettifiche, Converti controversie e Converti commenti. N/D
Converti allocazioni Consente di importare record di allocazione degli incassi e di rettifica in Contabilità clienti da un file creato da un'origine esterna. N/D
Converti commenti Consente di importare i commenti delle transazioni in Contabilità clienti da un file creato da un'origine esterna. N/D
Converti clienti Consente di importare in Contabilità clienti record cliente da un file di conversione dei clienti. N/D
Converti controversie Consente di importare record di transazioni in controversia in Contabilità clienti da un file creato da un'origine esterna. N/D
Converti distribuzioni Consente di importare record di distribuzione in Contabilità clienti da un file creato da un'origine esterna. N/D
Converti fatture Consente di importare fatture, note di debito e note di credito in Contabilità clienti da un file creato da un'origine esterna. N/D
Converti pagamenti Consente di importare record di pagamento in Contabilità clienti da un file creato da un'origine esterna. Questo processo aggiunge i pagamenti esistenti con saldi aggiornati e Contabilità generale nell'origine esterna. N/D
Report eccezioni credito Consente di visualizzare i clienti che hanno superato il limite di credito o le cui transazioni superano la scadenza di un numero di giorni specificato. N/D
Report revisione critica Consente di generare un elenco di clienti. Per selezionare i criteri utilizzare parametri Ad esempio, filtrare in base alla percentuale del limite di credito utilizzato, agli ordini aperti, al saldo corrente, al codice di rischio specifico e ai giorni oltre la scadenza. N/D
Avviso aggiunta cliente Consente di creare un report di clienti aggiunti la cui data di sistema coincide con la data di inizio di un cliente. La data di inizio viene definita nel campo Cliente. N/D
Report scadenziario clienti Consente di creare un report scadenziario transazioni per un gruppo di clienti. È possibile eseguire il report per tutti i clienti o per un singolo cliente di un gruppo di clienti. Il report viene creato a partire dalla data specificata per uno scadenziario accurato. È possibile definire periodi e opzioni di scadenziario. In alternativa, è possibile lasciare vuoti i campi per utilizzare le opzioni di scadenziario definite per il gruppo di clienti. N/D
Conversione saldi clienti Consente di aggiornare saldi clienti, gruppi di clienti e account amministrativi per tutte le partite aperte. Converti saldi clienti
Conversione clienti Consente di gestire i record dei clienti sottoposti a conversione dopo l'esecuzione di Converti clienti. Gestione conversioni clienti
Risultati conversione clienti Consente di visualizzare i risultati e gli errori relativi a Converti clienti. N/D
Avviso credito cliente Consente di visualizzare i clienti il cui saldo corrente, in aggiunta all'importo dell'ordine aperto, è superiore al limite di credito del cliente. Questo calcolo si basa sui valori di Percentuale sopra al limite o di Percentuale limite di credito selezionati per il report. N/D
Esportazione dati cliente Consente di esportare i dati relativi allo scadenziario di riepilogo per i clienti aziendali e per i record di dettaglio delle fatture di Contabilità clienti dei clienti aziendali tramite il Campo utente transazione 1. Il Campo utente transazione 1 del record dei dettagli della fattura rappresenta un attributo della fattura fornito dall'utente. N/D
Rettifiche EFT cliente Consente di creare rettifiche alle notifiche preliminari prima che vengano elaborate. Rettifiche EFT
Grand Livre clienti Consente di visualizzare le transazioni e i saldi dettagliati dei clienti in base al numero di conto e cliente per uno o più periodi contabili. N/D
Risultati interfacciamento clienti Consente di visualizzare i risultati e gli errori relativi al processo Interfaccia clienti. N/D
Selezione verifica cliente Consente di selezionare i clienti per la verifica dei crediti. N/D
Report statistiche clienti Consente di visualizzare l'elenco delle statistiche relative ai clienti, inclusi il numero medio di giorni oltre i termini, i valori medi di pagamento delle fatture e le attività di transazione per categoria e periodo. N/D
Effetti insoluti Consente di contrassegnare gli effetti lasciati insoluti dalla banca. N/D
Prelievo EFT Consente di esaminare le partite aperte per il prelievo e di creare un file flat per le rettifiche EFT. N/D
Prelievo per notifica EFT Consente di selezionare le partite aperte per la notifica preliminare o per la notifica definitiva. N/D
Stampa notifiche EFT Consente di creare file flat e file di stampa delle notifiche preliminari e delle notifiche definitive. N/D
Creazione pagamenti EFT Consente di creare record di pagamento cliente in formato ACH o in un layout non formattato e di allocare i pagamenti alle partite aperte idonee. N/D
Decorrenza oneri finanziari Consente di avviare la valutazione degli oneri finanziari e per pagamento ritardato. N/D
Onere finanziario/pagamento ritardato Consente di valutare gli oneri finanziari e per pagamento ritardato per i clienti con opzioni di oneri finanziari definite per il cliente. Eseguire Chiusura allocazione prima di questo report per includere tutte le allocazioni. N/D
Interfaccia clienti Consente di aggiungere o modificare i record cliente da un file di interfacciamento cliente caricato esternamente. N/D
Interfaccia clienti Consente di gestire i record di interfacciamento cliente e conversione prima che vengano elaborati in Contabilità clienti. Gestione interfacciamento clienti
Interfaccia fatture Consente di gestire gli errori relativi alle fatture da interfacciare che si verificano dopo l'esecuzione di Interfaccia fatture. Gestione interfacciamento fatture
Interfaccia fatture Consente di elaborare record di interfacciamento e conversione fatture in Contabilità clienti. N/D
Interfaccia lock box Consente di importare incassi a mezzo di lock box in Contabilità clienti da un file creato da un'origine esterna. Interfaccia lock box
Interfaccia lock box Consente di gestire gli errori di interfacciamento degli incassi a mezzo di lock box dopo l'esecuzione di Interfaccia lock box. Gestione interfacciamento lock box
Interfaccia pagamenti Consente di gestire gli errori di interfacciamento dei pagamenti dopo l'esecuzione di Interfaccia pagamenti 2. Gestione interfacciamento pagamenti 2
Interfaccia pagamenti Consente di gestire gli errori di interfacciamento dei pagamenti dopo l'esecuzione di Interfaccia pagamenti. Gestione interfacciamento pagamenti
Interfaccia pagamenti Consente di importare in Contabilità clienti pagamenti da un file creato da un'origine esterna. Utilizzare il campo Codice pagamento per sostituire il codice di pagamento. N/D
Interfaccia pagamenti Consente di importare in Contabilità clienti pagamenti da un file creato da un'origine esterna. Interfacciamento pagamenti 2
Risultati interfacciamento Consente di visualizzare i risultati e gli errori relativi ai seguenti interfacciamenti: Interfaccia fatture, Interfaccia pagamenti, Interfaccia lock box, Interfaccia pagamenti 2. Risultati interfacciamento Contabilità clienti
Generazione saldo ultimo estratto conto Consente di creare un importo del saldo dell'ultimo estratto conto per un cliente. N/D
Aggiornamento collettivo clienti Consente di modificare più record cliente contemporaneamente. N/D
Report scadenziario account amministrativi Consente di creare un elenco di scadenziari delle transazioni per tutti i clienti con account amministrativo o un singolo account amministrativo. N/D
Aggiornamento transazioni account amministrativo Consente di eliminare i record delle relazioni di account amministrativi e di aggiornare i record di saldo degli account amministrativi. Aggiornamento transazioni account amministrativo
Stampa di avviso richiesta di pagamento Consente di stampare gli avvisi di richieste di pagamento creati in Pagamento respinto, Onere finanziario per pagamento ritardato e Creazione riaddebiti. N/D
Report di chiusura periodo Consente di chiudere il periodo e l'anno correnti per Contabilità clienti, di aggiornare lo stato del record e di aggiornare le statistiche relative al periodo cliente. Report chiusura periodo
Report scadenziario progetti Consente di creare un report scadenziario transazioni per selezioni di parametri basate su attività. Report scadenziario progetti clienti AR
Report storico progetti Consente di visualizzare tutte le transazioni, le rettifiche di allocazione degli incassi e le transazioni di pagamento di Contabilità clienti non correlate a cespiti associate a un progetto. N/D
Report progetti Consente di visualizzare tutte le transazioni, le rettifiche di allocazione degli incassi, le transazioni di pagamento di Contabilità clienti non correlate a cespiti e le distribuzioni varie associate a ciascuna attività. N/D
Rigenera transazioni di progetto Contabilità clienti Consente di creare record delle transazioni basati su attività. N/D
Riepilogo attività Contabilità clienti Consente di visualizzare l'attività di Contabilità clienti e di chiudere i totali dei periodi per Tempi medi di incasso e Ritardo medio. Viene creato un saldo della situazione contabile generale con scadenziario statico per ogni cliente di una società. N/D
Report riconciliazione Contabilità clienti Consente di creare un elenco di riconciliazione di Contabilità clienti per una società. È possibile selezionare un codice Contabilità clienti per definire in maggiore dettaglio il report. Questo report consente di riconciliare il conto di Contabilità generale di Contabilità clienti con il dettaglio di supporto della soluzione Contabilità clienti. N/D
Report storico transazioni Contabilità clienti Consente di visualizzare tutte le transazioni relative a una società per un intervallo di date di Contabilità generale. N/D
Fatture verso Paesi esteri Consente di creare un report sulle vendite verso Paesi esteri. N/D
Selezione rimesse Consente di selezionare effetti per la rimessa. N/D
Report scadenziario gruppo di reportistica Consente di creare un elenco di scadenziari di riepilogo per un gruppo di report di livelli di elaborazione. N/D
Report aggiornamento automatico saldi Consente di aggiornare i record del saldo di distribuzione per consentire la reportistica futura. N/D
Stampa di estratto conto Consente di creare estratti conto per i clienti che utilizzano le opzioni di estratto conto definite per ogni cliente. Il codice ciclo estratto conto assegnato al cliente determina se creare un estratto conto di partita aperta o di saldo riportato. N/D
Report riepilogo scadenziario Consente di creare un report di riepilogo dello scadenziario. È possibile creare un riepilogo delle transazioni complessivo oppure delle sole transazioni relative a uno specifico livello di elaborazione o intervallo di rappresentanti. Le transazioni di ogni cliente sono riportate in una singola riga. N/D
Aggiornamento stato transazione Consente di aggiornare lo stato della transazione dei record. N/D
Report transazioni trasferite Consente di elencare i record di tipo Restituisci all'emittente creati in Pagamento respinto per una società. Nel report è possibile includere record Restituisci all'emittente non rilasciati o rilasciati. N/D
Report utili e perdite non realizzati Consente di calcolare utili e perdite non realizzati per le transazioni aperte, con valuta non di base e di creare voci per la contabilizzazione definitiva in Contabilità generale. N/D
Fatture interfacciate non rilasciate Consente di gestire e rilasciare gli errori relativi ai dati delle fatture non rilasciate che si verificano dopo l'esecuzione di Interfaccia fatture. Gestione interfacciamento fatture non rilasciate
Generazione file ordinamenti utente Consente di creare record delle transazioni di ordinamento utente da record di transazioni di fatture, note di debito e note di credito. N/D
Report riferimenti protocollo Consente di assegnare un numero di protocollo alle fatture ordinate per una società e un anno selezionati. Il report è disposto per data di Contabilità generale in ordine crescente. N/D