Eccezioni batch di incassi

Utilizzare Eccezioni batch di incassi per visualizzare i batch di pagamenti che necessitano di un intervento prima della chiusura di un periodo di Contabilità clienti. I batch di eccezioni pagamento e le eccezioni di pagamento vengono mostrati in due elenchi.

Le eccezioni ai batch di pagamento sono batch non rilasciati o con record di distribuzione per i conti di cassa o i conti transitori incassi di GL non contabilizzati definitivamente tramite Chiusura distribuzione.

Le eccezioni pagamento sono pagamenti caratterizzati da una o più di queste condizioni:

• Un record di allocazione non contabilizzato definitivamente tramite Chiusura allocazione.
• Un record di selezione dell'allocazione non elaborato tramite Allocazione incassi o Allocazione automatica incassi.
• Un record di pagamento Restituire all'emittente in attesa
• Un record di storno allocazione in attesa in Storno pagamenti o Storno transazioni
• Un record da AR ad AP in attesa in Interfacciamento da AR ad AP