Selezione delle fatture

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
  3. Selezionare un record di pagamento.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Motivo rettifica
    Selezionare un motivo di rettifica per l'allocazione evidenziata nella scheda Rettifiche (facoltativo).
    Importo di rettifica
    Specificare un importo di rettifica (facoltativo).
  5. Nella scheda Selezione fatture, fare clic on il pulsante destro del mouse su una riga evidenziata e scegliere Seleziona importo aperto per allocazione.
  6. Scegliere Azioni > Elaborazione selezioni.