Revisione di rettifiche cliente

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Rettifiche cliente.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Rettifiche cliente.
  3. Selezionare un record.
  4. Fare clic su Seleziona nella scheda Rettifiche e specificare le seguenti informazioni:
    Codice motivo
    Selezionare il nuovo codice motivo per la Rettifica allocazione.
    Codice controversia
    Selezionare il nuovo codice controversia per Rettifica allocazione.
    Data di contabilizzazione
    Selezionare una data di contabilizzazione definitiva nella Contabilità generale.
    Descrizione
    Specificare una descrizione (facoltativo).
    Conto
    Specificare le informazioni sul conto per le rettifiche in attesa.
  5. Aggiornare Codice azione del record selezionato (facoltativo).
  6. Scegliere Rimuovi rettifiche in attesa per eliminare la rettifica in attesa di Contabilità clienti.
  7. Scegliere Elabora rettifiche in attesa per completare il record selezionato.