Stampa di estratti conto

È possibile stampare estratti conto per i clienti che li desiderano. Un estratto conto delle partite aperte mostra tutte le transazioni non allocate e parzialmente allocate con totali di riepilogo ordinati per periodo di scadenza e totali dell'estratto conto.

Un estratto conto saldo riportato mostra:

  • il saldo dell'estratto conto precedente
  • tutte le partite create dall'ultima esecuzione dell'estratto conto
  • il totale delle partite dettagliate
  • il totale dell'estratto conto
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Addetto specializzato recupero crediti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti e Responsabile Contabilità clienti, scegliere Recupero crediti > Stampa di estratto conto.
    Per Addetto specializzato recupero crediti, scegliere Report analisi > Stampa di estratto conto.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Data specifica
    Selezionare una data per l'elaborazione degli estratti conto utilizzando lo stato del conto cliente a partire da una data specifica. Questo campo viene utilizzato per selezionare transazioni per estratti conto. Non sono incluse transazioni quali fatture, note di debito e note di credito con data di Contabilità generale e pagamenti con data di deposito.
    Qualifica allocazioni future
    Se la data indicata in Data specifica coincide con la data odierna e non sono presenti allocazioni degli incassi con data futura, scegliere No. In questo modo si riducono i tempi di elaborazione. Scegliere Sì se sono presenti allocazioni con data futura e la data indicata in Data specifica non coincide con quella odierna.
  4. Nella sezione Dati principali selezionare fino a 10 Codici ciclo estratti conto partite aperte e fino a 10 Codici ciclo estratti conto saldo riportato.
  5. Nella sezione Selezione cliente specificare le seguenti informazioni:
    Classe principale, secondaria
    Selezionare una classe principale per creare estratti conto per i clienti con una classe principale specifica assegnata. Se si seleziona una classe principale, è possibile selezionare una classe secondaria per creare estratti conto per i clienti con una classe secondaria specifica assegnata.
    Cliente
    Selezionare un numero di cliente (facoltativo).
    Selezione controllo
    È possibile specificare se creare estratti conto per tutti i clienti, indipendentemente dal campo Obbligatorio definito in Cliente. Scegliere No per creare estratti conto per i clienti con Sì selezionato nel campo Obbligatorio in Cliente.
  6. Nella sezione Selezione transazione specificare le seguenti informazioni:
    Livello di elaborazione
    Selezionare un livello di elaborazione per includere le transazioni per uno specifico livello di elaborazione negli estratti conto.
    Selezione account amministrativo
    Scegliere Conto cliente per visualizzare i clienti a livello di cliente della fattura. Scegliere Solo account amministrativo per visualizzare i clienti con account amministrativo a livello di account amministrativo. Scegliere Sia account amministrativo, sia cliente per visualizzare i clienti dell’account amministrativo a livello sia di account amministrativo, sia di cliente fattura.
  7. Nella sezione Formato specificare le seguenti informazioni:
    Elenca allocazioni
    Specificare se si desidera elencare le allocazioni negli estratti conto cliente.
    Periodi scadenziario
    Specificare l'ultimo giorno del primo periodo di scadenza utilizzato per gli estratti conto.
    Moduli di verifica allineamento
    Specificare il numero di moduli di verifica dell'allineamento obbligatori prima della stampa del primo estratto conto.
    Per Valuta
    Scegliere Non stampare per codice valuta per stampare tutti gli importi nella valuta di base della società. Scegliere Stampa per codice valuta per stampare gli importi nella valuta della transazione.
    Sostituisci riepilogo account amministrativo
    Scegliere Stampa riepilogo account amministrativo per stampare l'estratto conto di riepilogo dell'account amministrativo. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà seguito il valore di riepilogo dell'account amministrativo impostato.
    Sequenza report
    Selezionare una sequenza di report.
    Aggiorna saldo fatturazione franchising
    Scegliere Aggiorna saldi per aggiornare il saldo di fatturazione franchising.
    Formato estratto conto
    Scegliere Standard per la fornitura dell'output in formato standard. Scegliere Svezia per il formato svedese.
  8. Nella sezione Testo moduli specificare le informazioni dell'account in Codice testo.
  9. Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
    Report stampa estratto conto AR/Tipo di esportazione report
    Generare il report di stampa dell'estratto conto Contabilità clienti e selezionare il tipo di esportazione report.
    Estratto conto Contabilità clienti/Tipo di esportazione report
    Generare l'estratto conto di Contabilità clienti e selezionare il tipo di esportazione report.
  10. Fare clic su OK.