Generazione dei file elettronici di selezione delle rimesse di effetti
- Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
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Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Crea processi effetti > Generazione file elettronico selezione rimesse effetti.
Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Crea processi effetti > Generazione file elettronico selezione rimesse effetti.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare il numero di società.
- Livello di elaborazione
- Selezionare il livello di elaborazione.
- Codice cassa
- Selezionare un codice di cassa che rappresenta un conto bancario. Più società possono utilizzare lo stesso codice di cassa. Il codice di cassa deve essere collegato a una banca in Gestione cassa.
- Codice pagamento
- Selezionare un codice pagamento.
- Data di scadenza - Da
- Selezionare la data di scadenza iniziale.
- Data di scadenza - A
- Selezionare la data di scadenza finale.
- Tipo di rimessa
- Selezionare il tipo di rimessa.
- Filiale istituto finanziario
- Selezionare un istituto finanziario e la relativa filiale.
- Linea di credito
- Selezionare una linea di credito.
- Opzione di aggiornamento
- Se si sceglie Sì, viene creata una rimessa dal sistema per ogni giorno all'interno dell'intervallo delle date di scadenza e viene assegnato un numero di rimessa ad ogni rimessa. Se si sceglie No, viene prodotto un elenco delle rimesse dal sistema.
- Genera file banca
- Se si sceglie Sì in questo campo e l’Opzione di aggiornamento è impostata su Sì, il processo crea un file contenente tutte le informazioni necessarie per la banca. Se in questo campo si sceglie No, eseguire Generazione file effetti francese per creare un file bancario o Generazione rimessa bancaria per creare un file di stampa.
- Presentazione rimessa
- Se si sceglie Sì e l’Opzione di aggiornamento è impostata su Sì, lo stato di tutte le rimesse prodotte verrà modificato in Presentato.
- Nella sezione Distribuzione report scegliere Report Generazione file elettronico selezione rimesse effetti e Tipo di esportazione report.
- Fare clic su OK.