Revisione di allocazioni di batch di pagamenti

Utilizzare questa procedura per esaminare le allocazioni di pagamenti all'interno di un batch. È anche possibile eliminare le allocazioni di un singolo pagamento in un batch.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Verifica batch di pagamenti > Verifica pagamenti.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Verifica batch di pagamenti.
  3. Aprire un record di batch di pagamenti.
  4. Fare clic su Cerca per individuare i record da visualizzare.
  5. Aprire un record per rivedere le allocazioni del pagamento.