Allocazione di incassi tramite note di riaddebito

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
  3. Aprire un record di pagamento.
  4. Nella scheda Nota di riaddebito fare clic su Crea nota.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Cliente
    Selezionare un cliente.
    Motivo rettifica
    Selezionare un motivo di rettifica di riaddebito.
    Livello di elaborazione
    Selezionare un livello di elaborazione.
    Numero di riferimento incrociato
    Specificare un riferimento per il riaddebito della nota.
    Rettifica importo
    Specificare un importo di rettifica per il riaddebito.
    Conto di distribuzione
    Per impostazione predefinita viene utilizzato il conto di Contabilità generale, ma può essere modificato.
  6. Fare clic su Salva.