Revisione e rilascio di batch di incassi

Un record di pagamento con stato aperto viene creato quando si rilascia un batch di incassi e il saldo di un cliente viene ridotto. Utilizzare questa procedura per rilasciare un batch di incassi o eseguire il Report rilascio batch di incassi. I record di distribuzione di Contabilità generale vengono creati per gli incassi, per il conto transitorio incassi, per le eventuali contropartite di cassa non AR e per le spese bancarie.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Pagamenti.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Pagamenti.
  3. Nella scheda Immissione batch aprire un record di pagamento non rilasciato.
  4. Scegliere Azioni > Rilascia.