Revisione di pagamenti con eccezioni per batch di incassi

Utilizzare la procedura seguente per esaminare le eccezioni dei batch di incassi.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Pagamenti.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Pagamenti.
  3. Nella scheda Eccezione batch di incassi aprire un record di batch di incassi.
    Un asterisco in una o più colonne indica i motivi dell'eccezione del batch di incassi.