Decorrenza degli oneri

Utilizzare la procedura seguente per avviare la valutazione degli oneri finanziari e di pagamento ritardato.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Addetto specializzato recupero crediti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti e Responsabile Contabilità clienti, scegliere Recupero crediti > Decorrenza oneri finanziari.
    Per Addetto specializzato recupero crediti scegliere Report analisi > Decorrenza oneri finanziari.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Data di inizio
    Selezionare la data di inizio della valutazione degli oneri finanziari.
    Opzione di aggiornamento
    Specificare l’opzione Solo report o Aggiornamento e report per l'aggiornamento.
    Nota

    eseguire questo processo una sola volta in modalità aggiornamento.

    Codice predefinito
    Selezionare tutti i clienti con un codice predefinito specifico per la decorrenza dell'onere finanziario.
    Cliente
    Selezionare un numero cliente.
  4. Nella sezione Distribuzione report selezionare Report decorrenza oneri finanziari e Tipo di esportazione report.
  5. Fare clic su OK.