Aggiornamento degli effetti con controllo della rimessa
Se la società utilizza il controllo delle rimesse, attenersi alla procedura illustrata di seguito.
- Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
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Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Crea processi effetti > Aggiornamento incasso presentazione banca con controllo rimesse.
Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Crea processi effetti > Aggiornamento incasso presentazione banca con controllo rimesse.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare un numero di società.
- Codice cassa
- Selezionare il codice cassa della banca in cui vengono incassate le rimesse.
- Libro contabile rimesse
- Se la società utilizza libri contabili, selezionare il nome del libro contabile in cui vengono registrate le transazioni di rimessa.
- Libro contabile cassa
- Se la società utilizza libri contabili, selezionare il nome del libro contabile in cui vengono registrate le transazioni di incasso.
- Data di incasso
- Selezionare una data per limitare l'aggiornamento a una data di scadenza delle rimesse.
- Tasso di cambio
- Specificare un tasso di cambio se la transazione è in valuta non di base.
- Aggiorna
- Scegliere No per eseguire il report senza creare record di Contabilità generale. Scegliere Sì per creare i record di Contabilità generale.
- Fare clic su OK.