Applicazione dei record di allocazione EFT
La procedura illustrata di seguito è il passaggio finale dell'elaborazione dei pagamenti EFT. Per i pagamenti EFT, alle partite aperte del cliente viene applicata automaticamente l'allocazione in attesa. Un pagamento EFT può essere elaborato tramite RTM o Storno allocazione, ma in tal caso le fatture non saranno più valide per l'elaborazione EFT.
- Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
- Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Allocazione automatica Contabilità clienti > Allocazione automatica incassi.
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Nella sezione Selezioni specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare un numero di società.
- Solo allocazioni selezionate
- Se si seleziona questa casella di controllo, vengono elaborati solo i record di stato selezionati:
- Record provenienti da transazioni elaborate nell'azione Creazione pagamenti EFT.
- Record provenienti da transazioni derivanti da allocazioni online non elaborate.
Se il campo non è selezionato, oltre all'elaborazione dei record di stato selezionati vengono utilizzati pagamenti idonei per la creazione di record di allocazione.
- Operatore
- Se si seleziona il campo ID operatore obbligatorio in Società, specificare un codice operatore.
- Data di contabilizzazione
- Selezionare la data di contabilizzazione definitiva nella Contabilità generale. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la Data batch. Se i campi Data batch e Data di contabilizzazione vengono entrambi lasciati vuoti, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di allocazione.
- Sostituzione data di contabilizzazione
- Se si seleziona un campo Data di contabilizzazione, specificare se tale data sostituisce le date di Contabilità generale assegnate ai singoli pagamenti.
- Batch di pagamenti
- Se si esegue l'allocazione automatica dei pagamenti solo per un batch specifico, selezionare il numero di batch dei pagamenti. Se il campo viene lasciato vuoto, verranno elaborati tutti i batch dei pagamenti della società.
- Crediti account amministrativo
- Specificare se i crediti dell’account amministrativo vengono elaborati.
- Metodo di sostituzione
- Selezionare un metodo di sostituzione per l'allocazione automatica degli incassi. Per i clienti con saldo riportato, i record di rimessa di pagamento possono essere interfacciati, ma possono essere allocati solo se è selezionato il metodo di sostituzione rimessa.
- Codice allocazione incassi
- Se è stato selezionato Definito dall'utente per un'impostazione di Metodo di sostituzione, selezionare un codice di allocazione degli incassi.
- Sostituzione valuta
- Specificare se è possibile allocare pagamenti a partite aperte con valute di base diverse.
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Nella sezione Algoritmo specificare le seguenti informazioni:
- Varianza
- Se nel campo Metodo di sostituzione si seleziona l’opzione Algoritmo, è possibile specificare un importo di varianza utilizzato con la corrispondenza uno a uno. Se non si specifica un valore decimale dell'importo, si presume che si tratti di un importo intero e viene aggiunto ,00. Verrà creata una rettifica in difetto per la differenza tra l'importo del pagamento e l’importo della transazione. Il campo Codice motivo consente di definire differenze che non superano la varianza specificata.
- Codice motivo
- Se si specifica un importo di varianza, selezionare un codice motivo.
- N. massimo fatture
- Se nel campo Metodo di sostituzione si seleziona l’opzione Algoritmo, occorre selezionare il numero massimo di fatture precedenti per la corrispondenza uno a uno.
- Combinazione
- Se nel campo Metodo di sostituzione si seleziona l'opzione Algoritmo, selezionare questo campo. Selezionare il numero massimo di fatture meno recenti da combinare se la somma è equivalente all'importo del pagamento. Questo campo è pari o inferiore al numero specificato nel campo N. massimo fatture.
- Fare clic su OK.