Selezione di partite aperte per la notifica definitiva

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
  2. Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Elaborazione trasferimenti elettronici di fondi > Prelievo per notifica EFT.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di clienti
    Selezionare un gruppo di clienti per la notifica EFT.
    o Società
    Selezionare un numero di società.
    Data di elaborazione
    Selezionare la data per la notifica EFT. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di sistema.
    Sostituisci data
    È possibile sostituire i giorni di elaborazione definiti nel calendario EFT. Selezionare le date di inizio e fine.
    Codice pagamento
    Selezionare l'indicatore del metodo di pagamento della fattura.
    Aggiorna
    Scegliere Sì per utilizzare la modalità di aggiornamento o No per utilizzare la modalità di report.
  4. Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
    Prelievo per notifica EFT - Report/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di prelievi per la notifica EFT e il relativo tipo di esportazione.
    Prelievo per notifica EFT - Notifica preliminare/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di prelievi per la notifica preliminare EFT e il relativo tipo di esportazione.
    Prelievo per notifica EFT - Notifica definitiva/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di prelievi per la notifica definitiva EFT e il relativo tipo di esportazione.
    Prelievo per notifica EFT - Report errori/Tipo di esportazione report
    Selezionare un gruppo di prelievi per gli errori della notifica EFT e il relativo tipo di esportazione.
  5. Fare clic su OK.
    Per le notifiche definitive, vengono creati due file di stampa mediante questo processo: un file di notifica definitiva e una pagina di intestazione. In questo processo le partite aperte per cui è stata inviata una notifica preliminare vengono selezionate per la notifica definitiva se si verificano le seguenti condizioni:
    • La partita aperta è stata impostata per la notifica preliminare. Se un cliente non ha selezionato la notifica preliminare, tutte le partite aperte saranno impostate per la notifica preliminare e verranno visualizzate nel modulo delle notifiche in base alle condizioni impostate per il campo Notifica preliminare.
    • La data di scadenza della partita aperta è maggiore o uguale alla data di inizio elaborazione e la data di scadenza è minore o uguale alla data di fine elaborazione.
    • L'azione EFT indica che è stato aggiunto un record per questo ciclo di elaborazione EFT.
    • Una partita aperta posticipata è ora idonea.