Creazione di pagamenti di tipo Restituire all'emittente

Per elaborare i pagamenti respinti vengono utilizzati i seguenti passaggi:
  • Creazione di una nota di debito di tipo Restituire all'emittente
  • Stampa degli avvisi di richiesta di pagamento

I pagamenti con rettifiche di riaddebito associate non sono idonei per l'elaborazione RTM.

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Pagamenti.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Pagamenti.
  3. Selezionare la scheda Restituire all'emittente.
  4. Fare clic su Crea.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Cliente
    Selezionare un numero cliente.
    Batch
    Selezionare il numero di batch di incassi del pagamento.
    Pagamento
    Specificare il numero assegnato al pagamento, ad esempio il numero di assegno.
    Data di reso
    Selezionare la data in cui viene restituito il pagamento.
    Data di contabilizzazione
    Selezionare la data di contabilizzazione definitiva di Contabilità generale associata al pagamento di tipo Restituire all'emittente. Se per la società di Contabilità clienti è stata selezionata l'opzione Data di contabilizzazione credito pagamento nel campo Data di contabilizzazione allocazione, viene utilizzata la data di Contabilità generale assegnata al pagamento. Se per la società è stata selezionata l’opzione Data di sistema, viene utilizzata la data di sistema corrente.
    Transazioni rivalutazione valuta
    Selezionare questa casella di controllo per eseguire la rivalutazione della valuta di pagamento rispetto alla valuta di base per tenere conto delle fluttuazioni del tasso di cambio durante l'elaborazione delle transazioni. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata l'opzione di rivalutazione valutaria.
    Riaddebito
    Se si seleziona Sì, tutte le rettifiche vengono incluse automaticamente con l'RTM. Non è necessario selezionarle singolarmente.
    Descrizione
    Specificare la descrizione dell'RTM. La descrizione verrà riportata quando si esegue Report pagamento respinto.
    Codice testo
    Specificare il codice testo RTM. Questo campo è associato a un massimo di tre righe di testo di commento per la stampa RTM.
    Addebito servizio fatturazione
    Selezionare questa casella di controllo per fatturare l'addebito del servizio RTM al cliente. Se l'opzione non è selezionata, è possibile specificare un importo di addebito del servizio, che tuttavia non verrà fatturato al cliente.
    Importo
    Se si sceglie Sì per la casella di controllo Addebito servizio fatturazione, specificare l'importo di addebito del servizio.
    Importo in avere
    Specificare le informazioni sul conto nell'importo in avere.
    Importo in dare
    Specificare le informazioni sul conto nell'importo in dare.
  6. Fare clic su Salva.