Trasferimento di un pagamento a un conto extra Contabilità clienti

È possibile trasferire un pagamento di un cliente a un conto extra Contabilità clienti. Per essere idoneo al trasferimento, il pagamento rilasciato non può includere un'allocazione o allocazioni in attesa.

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Pagamenti.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Pagamenti.
  3. Nella scheda Trasferimento a non AR selezionare un pagamento da trasferire.
  4. Fare clic su Trasferisci.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Data di trasferimento Contabilità generale
    Selezionare una data di Contabilità generale.
  6. Nella sezione Distribuzioni specificare le seguenti informazioni:
    Importo
    Specificare fino a 10 importi della distribuzione Contabilità generale.
    Descrizione
    È possibile fornire delle descrizioni.
    Codice imposta
    È possibile selezionare un codice imposta.
    Importo imponibile
    Se è definito un valore in Codice imposta, è possibile specificare un massimo di 10 importi imponibili.
    Unità
    È possibile indicare fino a 10 importi unitari.
    Conto
    Selezionare fino a 10 conti Contabilità generale.
  7. Fare clic su OK.