Allocazione automatica con il metodo del saldo riportato

Elaborazione del saldo riportato per Controllo allocazione automatica incassi

Per i clienti non appartenenti a una relazione di account amministrativo:

• Nessuna opzione Batch di pagamenti è selezionata
  • Tutti i pagamenti relativi al cliente vengono elaborati.
  • I pagamenti vengono allocati a partite aperte, incluse le note di debito e le fatture ordinate in base alla data di scadenza, fino alla loro completa allocazione o fino a quando non restino ulteriori partite aperte. Le partite aperte aventi voci con segno diverso e in elaborazione da un pagamento vengono allocate automaticamente prima dell'allocazione dei pagamenti.
  • Una volta elaborati tutti i pagamenti, viene verificata la presenza di eventuali note di credito residue. Tali note di credito vengono allocate a eventuali rimanenti note di debito o fatture ordinate in base alla data di scadenza fino alla loro completa allocazione o fino a quando non restino ulteriori partite aperte.
• L’opzione Batch di pagamenti è selezionata
  • I pagamenti vengono elaborati in base al numero di batch e ordine di sequenza dei pagamenti.
  • I pagamenti vengono allocati a partite aperte, incluse le note di debito e le fatture ordinate in base alla data di scadenza, fino alla loro completa allocazione o fino a quando non restino ulteriori partite aperte. Le partite aperte aventi voci con segno diverso e in elaborazione da un pagamento vengono allocate automaticamente prima dell'allocazione dei pagamenti.
  • Se il pagamento successivo appartiene allo stesso cliente, viene allocato a partite aperte, incluse le note di debito e le fatture, nell'ordine determinato dalla data di scadenza fino alla loro completa allocazione o fino a quando non restino ulteriori partite aperte.
  • Se il pagamento successivo appartiene a un cliente diverso, il processo verifica la presenza di eventuali note di credito rimaste aperte per il cliente precedente prima di elaborare il pagamento del cliente successivo. Se sono presenti note di credito per il cliente precedente, tali note di credito vengono allocate a note di debito e fatture aperte nell’ordine determinato dalla data di scadenza. È possibile allocare uno o più pagamenti per un determinato cliente se questi sono in ordine progressivo nel batch, elaborare tutte le note di credito aperte e quindi individuare un altro pagamento per il cliente in questione nello stesso batch.
  • Se non sono presenti altri pagamenti nel batch, eventuali note di credito aperte rimanenti per l'ultimo cliente vengono allocate a partite aperte, incluse le note di debito e le fatture, nell'ordine determinato dalla data di scadenza fino alla loro completa allocazione o fino a quando non restino ulteriori partite aperte.

Per i clienti account amministrativo, nel report non vengono rilevate differenze durante l'elaborazione dei pagamenti, se viene specificato un numero di batch. Viene utilizzata un’eccezione per l’ordine laddove vengano selezionati i pagamenti da elaborare. I pagamenti derivanti da cliente account amministrativo o cliente conto fatturato vengono elaborati nello stesso modo. Le note di credito vengono allocate solo ai pagamenti:

• Se nel campo Crediti account amministrativo si sceglie Sì, tutte le note di credito in Account amministrativo vengono allocate al primo pagamento trovato. Le note di credito aventi voci con segno diverso vengono allocate automaticamente prima dell’allocazione dei pagamenti. Qualora restino note di credito aperte aventi voci con segno diverso una volta eseguita l’allocazione automatica, l’importo aperto di tali note di credito viene allocato al pagamento.
• Se nel campo Crediti account amministrativo si sceglie No, le note di credito appartenenti ad un cliente vengono allocate al primo pagamento trovato per quel cliente. Le voci con segno diverso elaborate da un pagamento vengono allocate automaticamente prima dell’allocazione dei pagamenti. Qualora restino note di credito aperte aventi voci con segno diverso una volta eseguita l’allocazione automatica, l’importo aperto di tali note di credito viene allocato al pagamento. Qualora non vi siano pagamenti per un determinato cliente, le eventuali note di credito per tale cliente restano aperte.
• Tutte le fatture e le note di debito in Conto amministrativo vengono elaborate nell'ordine stabilito dalla data di scadenza indipendentemente dal cliente. Tutti i pagamenti, se appartengono al cliente padre o al cliente figlio, vengono allocati alla successiva fattura o nota di debito alla data di scadenza.

Condizioni di sconto

Il processo sconta una fattura durante l'allocazione e crea un record di rettifica per riflettere lo sconto se sono presenti le seguenti condizioni:

• La data di deposito del pagamento corrisponde o è antecedente alla data dello sconto della partita aperta più il numero di giorni di tolleranza per il pagamento definito per Cliente.
• La partita aperta non aveva allocazioni precedenti.
• Un codice motivo sconto è stato assegnato a Cliente.

Condizioni di elaborazione

Le eventuali tolleranze di allocazione definite dal cliente non vengono applicate. Se si sceglie Sì nel campo Sostituzione valuta di Controllo allocazione automatica incassi, vengono tentate tutte le possibili combinazioni di valuta, ad esempio valuta di base con valuta di base, valuta non di base con la stessa valuta non di base, valuta di base con valuta non di base e valuta non di base con una diversa valuta non di base.

Se nel campo Sostituzione valuta si sceglie No, vengono tentate solo determinate combinazioni, quali valuta di base con valuta di base e valuta non di base con la stessa valuta non di base.