Creazione manuale di una fattura

Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.

Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere .

Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Fatture.

Dal menu selezionare la scheda Batch di fatture.

Fare clic su Crea.

Selezionare una Società e un Livello di elaborazione.

Fare clic su Salva.

Nella scheda Transazioni fare clic su Crea.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Cliente: Selezionare un numero cliente.
Tipo: Selezionare il tipo di transazione da creare. I tipi possibili sono Nota di credito, Nota di debito, Fattura o Righe con segno diverso.
Transazione: Indicare un nome per la transazione.
Descrizione: Specificare una descrizione della transazione.
Importo: Indicare l'importo della transazione nella valuta di transazione.
Tipo alternativo: Se Tipo è impostato su Righe con segno diverso, selezionare un tipo di transazione alternativo: Nota di credito, Nota di debito o Fattura.
Data transazione: Selezionare la data della transazione. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data batch di Batch di fatture.
Data Contabilità generale: Selezionare la data di contabilizzazione definitiva nella Contabilità generale. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di contabilizzazione dal Batch di fatture.
Campo di ordinamento utente: Specificare il primo campo partita aperta. Utilizzare questa opzione per sequenziare le partite aperte in Allocazione incassi e come opzione di selezione in uno scadenziario cliente e in vari report.
Termini di pagamento: Selezionare un codice termini per la transazione. Questo codice viene utilizzato per calcolare le date di scadenza transazione e i dati dello sconto.
Ordine di acquisto: Indicare il numero di ordine di acquisto assegnato alla transazione.
Motivo nota: Selezionare un codice motivo per le note di debito o di credito.
Codice tipo di fattura: Selezionare un codice tipo di fattura.
Codice regime: Selezionare un codice regime.

Fare clic su Intrastat per definire le destinazioni dei dati di origine e di spedizione.

Nella sezione Sostituzione data di scadenza indicare le seguenti informazioni:

Data di scadenza: È possibile specificare una data di scadenza transazione. Questa data sostituisce l'output calcolato di Codice termini per la data dello sconto.
Data sconto: È possibile indicare una data dello sconto della transazione. Questa data sostituisce l'output calcolato del codice termini per la data dello sconto.
Importo: Se il campo della data dello sconto non è vuoto, è necessario indicare l'importo o la percentuale di sconto. Questo importo sostituisce l'importo dello sconto calcolato del codice termini.
Percentuale: Se il campo della data dello sconto non è vuoto, è necessario indicare la percentuale o l'importo dello sconto. Questa percentuale sostituisce la percentuale di sconto calcolato del codice termini.

Nella scheda Altri dati specificare le seguenti informazioni:

Codice AR: Selezionare il codice Contabilità clienti che identifica il conto di Contabilità generale per Contabilità clienti da accreditare durante l'allocazione degli incassi.
Rappresentante: Selezionare il rappresentante.
Codice pagamento: Indicare un codice transazione che rappresenta un tipo di pagamento in contanti con attributi per il ricevimento di pagamenti Contabilità fornitori o per creare pagamenti EFT.
Destinazione fattura: Indicare l’altro indirizzo di destinazione fattura per il cliente.
Crea riepilogo dettagli: Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le partite aperte nel riepilogo.
Oneri per pagamento ritardato: Selezionare questa casella di controllo per addebitare il cliente per i pagamenti ritardati.
Codice tipo di documento: Specificare il tipo di documento globale.
Sostituzione lettera di sollecito: Selezionare la modalità di sostituzione dell'elaborazione della lettera di sollecito: Elabora normalmente, Escludi completamente sollecito o Non inviare per recupero.

Nella sezione Riferimento incrociato indicare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare la società a cui fare riferimento.
Tipo di transazione: Indicare se il tipo di transazione è Nota di credito, Nota di debito, Fattura, Altro, Pagamento o Effetto.
Transazione: Specificare la transazione a cui fare riferimento.
Data di scadenza dettagli: Selezionare la data di scadenza del dettaglio fattura.
Transazione a credito con allocazione automatica: Selezionare questa casella di controllo se alla transazione è allocato un credito automatico.

Nella sezione Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:

Codice normativa commercio estero: Selezionare il codice normativa commercio estero.

Nella sezione Sostituzioni valuta specificare le seguenti informazioni:

Tabella valute: Selezionare una tabella delle valute. Viene utilizzata la tabella delle valute proveniente dal controllo di chiusura del sistema di società associato o il record società di Contabilità generale.
Rivalutazione valutaria: Selezionare questa casella di controllo se è necessaria una rivalutazione valutaria per la nota di debito o la fattura non di base.

Fare clic su Salva.

Sono ora disponibili le schede Voci, Distribuzioni e Commenti.