Creazione di transazioni di inserimento distribuzioni

Questo processo riguarda la posizione in cui si trovano le stringhe contabili.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Fatture.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Fatture.
  3. Selezionare un record non rilasciato nella scheda Batch di fatture.
  4. Nella scheda Transazioni aprire un record transazione.
  5. Nella scheda Distribuzioni fare clic su Crea distribuzione fattura manuale.
  6. Specificare le seguenti informazioni:
    Categoria distribuzione
    Selezionare la categoria di distribuzione. Il campo Conto di Contabilità generale è il valore predefinito per la categoria di distribuzione.
    Importo in valuta
    Specificare l'importo allocato a questa riga della distribuzione spesa. L'importo totale della distribuzione spesa equivale all'importo della fattura, mentre l'importo totale della distribuzione dell'imposta equivale all'importo dell'imposta applicata in fattura.
    Conto di Contabilità generale
    Specificare le informazioni sul conto disponibili in Contabilità generale.
    Codice imposta
    Selezionare un codice imposta assegnato per la distribuzione. Questo campo viene utilizzato per identificare una percentuale di imposta da valutare rispetto all'importo imponibile di una transazione.
    Importo imponibile
    Specificare l'importo imponibile della transazione per la distribuzione. Se questo campo è vuoto, l'importo della transazione corrisponde all'impostazione predefinita.
    Tipo di riga
    Selezionare se il tipo di riga è per Merci o per Servizi.
  7. Fare clic su Salva.