Allocazione a un intervallo di transazioni

Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.

Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.

Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.

Evidenziare un record di pagamento e fare clic su Intervallo per allocazione.

È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un record di pagamento e scegliere Allocazione intervallo transazioni.

Specificare le seguenti informazioni:

Data Contabilità generale: Selezionare una data di Contabilità generale.
Operatore: Selezionare il nome dell'operatore.
Fattura: Specificare il numero di fattura e l'intervallo di tipi.
Società/Cliente: Specificare un numero di società e selezionare un intervallo di clienti.
Applica a clienti account amministrativo: Selezionare questa casella di controllo per applicare la transazione ai clienti account amministrativo.
Numero di ordine di acquisto: Specificare un intervallo di ordini di acquisto.
Campo utente transazione 1: Specificare un intervallo di campi utente transazione.
Livello di elaborazione: Selezionare un intervallo di livelli di elaborazione.
Importo transazione: Specificare un intervallo di importi transazione.
Data transazione: Selezionare un intervallo di date della transazione.
Data di contabilizzazione definitiva: Selezionare un intervallo di date di contabilizzazione definitiva.
Data sconto: Selezionare un intervallo di date dello sconto.
Data di scadenza: Selezionare un intervallo di date di scadenza.
Riferimento incrociato: Specificare un numero di riferimento e un intervallo di tipi.
Alloca a meno recente: Selezionare questa casella di controllo per allocare il pagamento alle transazioni meno recenti in base alla data di scadenza.
Alloca a crediti: Se è selezionata l'opzione Alloca a meno recente, selezionare questa casella di controllo.

Fare clic su OK.