Rilascio di storni di allocazioni in attesa

Utilizzare questa procedura per creare trasferimenti di accreditamento e record di rettifica di allocazione incassi. Questi record fungono da lista di controllo man mano che pagamenti e fattura vengono riportati allo stato precedente all'allocazione.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Storno pagamenti.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Storno pagamenti.
  3. Selezionare un record di pagamento e fare clic su Rilascia.