Riconciliazione di transazioni

Per eseguire questa azione, utilizzare i ruoli Responsabile riconciliazione o Addetto riconciliazione. I record di riconciliazione vengono elencati e ordinati in base a vari criteri, a seconda del ruolo dell'utente.
  1. Accedere come Responsabile riconciliazione o Addetto riconciliazione.
  2. Iniziare dalla propria Home page.
  3. Selezionare un record e scegliere Azioni > Avvia riconciliazione.

    Nell'elenco seguente sono riportate le schede disponibili per il ruolo Responsabile riconciliazione:

    • Riconciliazioni aperte

      Consente di visualizzare le riconciliazioni aperte, inclusi il periodo, la priorità e lo stato. È possibile filtrare l'elenco per visualizzare le riconciliazioni aperte in base a uno stato, un proprietario o un altro valore specifico.

    • Riconciliazioni aperte per Struttura

      Consente d visualizzare le riconciliazioni aperte per un livello di struttura specifico e la percentuale di riconciliazioni completate per ogni periodo. Selezionare il livello della struttura nell'elenco Strutture.

    • Riconciliazioni aperte per Risorsa

      Consente di visualizzare le riconciliazioni aperte per risorsa o membro del team. Selezionare la risorsa nell'elenco Risorse di riconciliazione. Nel grafico a torta Riconciliazioni per Stato vengono visualizzate le riconciliazioni aperte in base allo stato per la risorsa selezionata. Selezionare uno stato nel grafico a torta per visualizzare le riconciliazioni aperte con un determinato stato relative alla risorsa selezionata nell'elenco Riconciliazioni aperte.

    • Tutte le riconciliazioni per Periodo

      Consente di visualizzare lo stato di tutte le riconciliazioni in base al periodo e la percentuale di riconciliazioni completate per ogni periodo.

    • Riconciliazioni bancarie aperte

      Consente di visualizzare lo stato di riconciliazione degli estratti conto bancari aperti.

    Nell'elenco seguente sono riportate le schede disponibili per il ruolo Addetto riconciliazione:

    • Riconciliazioni aperte

      Consente di visualizzare le riconciliazioni aperte assegnate all'utente.

    • Riconciliazioni team

      Consente di visualizzare le riconciliazioni aperte assegnate ai team di cui si è membri. È possibile assegnare una riconciliazione specifica a se stessi.

    • Riconciliazioni chiuse

      Consente di visualizzare le riconciliazioni chiuse.

  4. Completare le riconciliazioni assegnate a se stessi o a un team di cui si è membri.

    Vedere Processo di riconciliazione per Tipo di riconciliazione.

  5. Aggiungere i dettagli del periodo.
  6. Allegare la documentazione correlata.
  7. Scegliere Azioni > Completa.

    Se nel conto è selezionato il campo Approvazione obbligatoria, lo stato è In attesa di approvazione. In caso contrario, lo stato viene modificato in Chiuso.