Riconciliazione delle transazioni di dettaglio
- Scegliere Riconcilia transazioni > Interfacciamento transazioni.
- In Riconciliazione periodica aprire un record di conto.
- Fare clic su Riconciliazione transazioni di dettaglio
- Fare clic su Carica e riconcilia.
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Specificare il periodo e fare clic su Invia.
Vengono applicate le regole di abbinamento configurate per la riconciliazione dei dettagli. Tutte le transazioni di Contabilità generale e le transazioni di interfacciamento correlate al conto vengono inserite nel gruppo delle transazioni abbinate o in quello delle transazioni non abbinate.
- Fare clic su Aggiorna (facoltativo).
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Nella scheda Transazioni non abbinate è possibile effettuare le operazioni seguenti:
- Seleziona transazione
Consente di visualizzare la transazione nella scheda Transazioni selezionate correnti.
- Crea distribuzione
Consente di rettificare le scritture contabili, ad esempio lo storno di una voce e di un importo.
- Crea voce di riconciliazione
Consente di spostare le transazioni nel periodo successivo. Tutte le voci di riconciliazione rimangono nella coda di riconciliazione e vengono incluse nelle successive riconciliazioni dei dettagli del conto.
- Seleziona transazione
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Nella scheda Transazioni abbinate verificare se la transazione è stata riconciliata. Alcune transazioni vengono abbinate, ma non vengono riconciliate a causa dell'importo della differenza riconciliata.
Se la differenza riconciliata rientra nella tolleranza definita nella regola di abbinamento, viene creata una distribuzione per stornare la differenza. Se la transazione non è stata riconciliata, è possibile effettuare le operazioni seguenti:
- Riconcilia transazione
- Annulla abbinamento transazione
- Crea distribuzione
- Crea voce di riconciliazione
- Fare clic su Salva riconciliazione transazioni di dettaglio.
- Specificare il periodo e fare clic su Invia.