Per riconciliare il conto di riconciliazione di Contabilità clienti, generare un report per la data di fine periodo utilizzando questa procedura. Consultare il Manuale utente di Contabilità clienti.
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Scegliere .
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Completare i campi obbligatori.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Visualizzazione valuta
- Selezionare Valuta funzionale.
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Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
- Report riconciliazione Contabilità clienti
- Selezionare ReportDocumentIDAssignment.
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Fare clic su Invia.
Il valore dei dettagli di riconciliazione del conto viene aggiornato automaticamente e viene sottratto dal valore specificato in Importo contabile.
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Per visualizzare il report, fare clic sulla scheda Dettagli riconciliazione del conto di riconciliazione.