Per riconciliare il conto di riconciliazione imputazioni per competenza di Contabilità fornitori, generare un report per la data di fine periodo utilizzando questa procedura. Consultare il Manuale utente di Contabilità fornitori.
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Selezionare .
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Completare i campi obbligatori.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Opzione valuta
- Selezionare Valuta funzionale.
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Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
- Report riconciliazione imputazioni per competenza fatture
- Selezionare ReportDocumentIDAssignment.
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Fare clic su Invia.
Il valore dei dettagli di riconciliazione del conto viene aggiornato automaticamente e viene sottratto dal valore specificato in Importo contabile.
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Per visualizzare il report, fare clic sulla scheda Dettagli riconciliazione del conto di riconciliazione.