Creazione di riconciliazioni periodiche per strutture di conti
Utilizzare questa procedura per creare riconciliazioni periodiche per singole strutture o per tutte le strutture.
- Selezionare Conti di riconciliazione.
- Per creare riconciliazioni periodiche per una singola struttura, nella scheda Strutture scegliere Menu Tutte le azioni > Crea riconciliazioni periodiche per struttura.
- Per creare riconciliazioni periodiche per tutte le strutture, fare clic su Crea riconciliazioni periodiche per tutte le strutture.
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Data di fine periodo
- Selezionare la data di fine per il periodo.
- Sottoinsieme conti
- Selezionare un gruppo personalizzato per il conto di riconciliazione.
- Attività di chiusura
- Selezionare un'attività di chiusura per integrare il conto con la soluzione Gestione chiusura (facoltativo). Alla chiusura della riconciliazione, lo stato viene aggiornato automaticamente in Gestione chiusura.
- Team
- Selezionare un team a cui assegnare la riconciliazione. Se la riconciliazione viene eseguita a livello di team, tutti gli addetti alla riconciliazione che appartengono al team ricevono una notifica. Un addetto alla riconciliazione potrà quindi selezionare la riconciliazione dalla coda.
- Membro del team
- Se la riconciliazione viene assegnata a un addetto alla riconciliazione specifico, selezionare un membro del team (facoltativo).
- Fare clic su Invia.