Creazione del piano di ammortamento e delle distribuzioni per la riconciliazione di pagamenti anticipati
Vengono creati i piani di ammortamento per ogni fattura e l'importo viene imputato da Gestione riconciliazioni per ogni periodo.
- Selezionare Home.
- Nella scheda Riconciliazioni aperte aprire un conto prepagato.
- Fare clic su Ammortamenti.
- Fare clic su Crea.
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Nella scheda Dati principali specificare le informazioni necessarie:
- Numero di riferimento
- Specificare un numero di riferimento.
- Descrizione
- È possibile specificare una descrizione della distribuzione.
- Data transazione
- Specificare la data della transazione del conto prepagato.
- Importo dettaglio
- Specificare l'importo di dettaglio.
- Periodo di inizio, Periodo di fine o Numero di periodi
- Specificare l'intervallo di periodi per l'ammortamento.
- Nella scheda Conto spese di ammortamento specificare un conto spese o un codice allocazione per l'ammortamento.
- Fare clic su Salva.
- Scegliere Azioni > Genera piano di ammortamento. Questa azione consente di creare la scheda Dettagli ammortamento con una vista della ripartizione dell'importo di ammortamento nell'intervallo dei periodi.
- Fare clic su Salva.
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Nella scheda Riconciliazioni periodiche del conto prepagato creare un periodo di riconciliazione e aprire il record del periodo.
Quando la riconciliazione di un conto prepagato è programmata per un periodo, l'importo contabile del back office viene visualizzato nell'angolo superiore destro. Nella scheda Dettagli ammortamento vengono visualizzati tutti i record di ammortamento definiti in precedenza rispetto al piano di ammortamento del conto.
- Verificare che tutti i dettagli siano corretti.
- Fare clic su Crea distribuzioni di ammortamento. Nella scheda Distribuzioni di ammortamento vengono visualizzate le distribuzioni generate tramite la scheda precedente.
- Per rilasciare le distribuzioni da contabilizzare definitivamente in Contabilità generale, fare clic su Rilascia distribuzioni.