Riconciliazione di base
La riconciliazione di base viene utilizzata per i conti che non rientrano in alcun altro tipo di conto. In genere, la riconciliazione di base viene utilizzata per allegare una documentazione dettagliata, tenere traccia delle differenze di riconciliazione e contabilizzare definitivamente le scritture contabili di rettifica.
Quando viene programmata una riconciliazione di base per un periodo, viene visualizzato l'importo contabile.
- Nella scheda Dettagli riconciliazione specificare i dettagli di supporto e gli importi correlati insieme a tutti gli allegati.
- Il totale viene visualizzato nel campo Dettagli riconciliazione e viene confrontato con l'importo contabile.
Gli importi dettagliati della riconciliazione possono essere riportati a periodi futuri o possono essere creati per un intervallo di periodi.
- Nella scheda Dettagli di riconciliazione creare tutti i dettagli di riconciliazione per il periodo.
- Nella scheda Voci di riconciliazione creare tutte le differenze di riconciliazione per il periodo. Le voci di riconciliazione possono essere riportate a periodi futuri o possono essere create per un intervallo di periodi.
- Nella scheda Transazioni Contabilità vengono visualizzate le transazioni di Contabilità generale contabilizzate definitivamente per il periodo in questione.
- Nella scheda Distribuzioni è possibile creare le distribuzioni, ad esempio lo storno di una voce e di un importo.
- Specificare un commento nella scheda Commenti (facoltativo).