Riconciliazione di pagamenti anticipati
La riconciliazione di pagamenti anticipati può essere avviata da Contabilità fornitori o da Gestione riconciliazioni. Vengono creati i piani di ammortamento per ogni fattura e l'importo imputato da Gestione riconciliazioni per ogni periodo.
- Quando per il periodo è programmato un conto di riconciliazione di imputazione per pagamenti anticipati, l'importo contabile viene visualizzato nel campo Importo contabile.
Il totale di tutte le fatture prepagate viene visualizzato nel campo Dettagli riconciliazione/ammortamento e viene confrontato con l'importo contabile.
- Fare clic sul pulsante per visualizzare le fatture prepagate impostate per essere ammortizzate per il conto in corso di riconciliazione.
- Nella scheda Dettagli riconciliazione creare i dettagli di riconciliazione per il periodo (facoltativo).
- Nella scheda Voci di riconciliazione creare le differenze di riconciliazione per il periodo. Le voci di riconciliazione possono essere riportate a periodi futuri o create per un intervallo di periodi.
- Nella scheda Dettagli ammortamento visualizzare tutti i dettagli di ammortamento basati sui piani di ammortamento. I dettagli di ammortamento vengono creati automaticamente al momento della creazione della riconciliazione periodica.
- Quando si esegue l'azione per il periodo, le distribuzioni di ammortamento vengono visualizzate nella scheda Distribuzioni di ammortamento. Queste distribuzioni sono basate sui piani di ammortamento definiti per ogni fattura prepagata.
- Nella scheda Transazioni Contabilità vengono visualizzate le transazioni di Contabilità generale contabilizzate definitivamente per il periodo in questione.
- Nella scheda Distribuzioni è possibile elaborare le scritture contabili di rettifica, ad esempio lo storno di una voce e di un importo.
- Specificare un commento nella scheda Commenti (facoltativo).