Gestione e approvazione delle commissioni bancarie
- Scegliere Gestisci procurement card > Addebiti procurement card.
- Nella scheda Addebiti da approvare cercare e aprire un record di estratto conto bancario.
- Nella scheda Dati principali selezionare un'UdM prezzo fornitore.
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Nella scheda Addebito aggiungere informazioni sulla commissione bancaria:
- Codice merce
- Selezionare il codice merce per la transazione del fornitore.
- Codice diversificazione
- Selezionare il codice diversificazione per il fornitore Contabilità fornitori.
- Codice UNSPSC
- Selezionare il codice UNSPSC per l'addebito.
- Codice reddito
- Selezionare il codice reddito che rappresenta un tipo di ritenuta sul reddito. Questo campo traccia il reddito imponibile per la reportistica o la ritenuta.
- Informazioni produttore
- Selezionare il codice produttore, inclusi la divisione del produttore e il numero di articolo.
- Numero produttore
- Specificare un numero di produttore.
- Codice categoria esercente
- Selezionare il codice categoria dell'esercente per l'addebito.
- Codice motivo
- Selezionare il codice motivo che specifica dettagli sull'addebito. Se è necessario includere un codice motivo per gli addebiti in controversia, inserire il valore richiesto in questo campo.
- Codice imposta
- Selezionare un codice imposta.
- Indicatore imposta
- Specificare se lo stato di imponibilità è Esenzione o Imponibile.
- Codice e società di distribuzione
- Selezionare la società di distribuzione e il codice.
- Fare clic su Salva.
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Scegliere Azioni > Approva.
È anche possibile selezionare Azioni > Controversia.