Selezione delle transazioni con frazionamento anticipato da riallocare

È possibile stornare o annullare le transazioni contabilizzate definitivamente e allocarle di nuovo a un'altra fonte di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali transazioni siano già state fatturate. I dettagli delle transazioni GL contabilizzate definitivamente possono essere selezionati utilizzando l'intervallo di date, il progetto di contabilizzazione definitiva, la fonte di finanziamento, il codice sistema e il codice evento. È possibile aggiornare la priorità, il gruppo di finanziamento o la percentuale prima della nuova allocazione. Le transazioni stornate e nuovamente allocate devono essere contabilizzate definitivamente prima della generazione delle fatture e della rilevazione dei ricavi. Il campo Riferimento del record Dettagli transazione Contabilità generale è FrontEndSplitReallocation. Il codice sistema PS è escluso dalla selezione.

  1. Scegliere Contratti di progetto o Contratti di progetto personali.
  2. Nella scheda Contratti aprire un contratto.
  3. Scegliere Azioni > Seleziona transazioni da allocare nuovamente.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Intervallo di selezione date di contabilizzazione definitiva
    Specificare una data di inizio della contabilizzazione definitiva. La data di contabilizzazione definitiva delle transazioni di spesa deve essere compresa nell'intervallo di date specificato.
    Fino a
    Specificare una data di fine della contabilizzazione definitiva.
    Intervallo di selezione date di transazione
    Specificare una data di inizio della transazione. La data di inizio delle transazioni di spesa deve essere compresa nell'intervallo di date specificato.
    Fino a
    Specificare una data di fine della transazione.
    Progetto contabilizzazione definitiva
    Per includere solo le transazioni relative a un progetto di contabilizzazione definitiva, selezionare un progetto di questo tipo.
    Fonte di finanziamento 1
    Per includere solo le transazioni relative a una fonte di finanziamento, selezionare una fonte di finanziamento.
    Fonte di finanziamento 2
    Per includere solo le transazioni relative a una seconda fonte di finanziamento, selezionare una seconda fonte di finanziamento.
    Stato Fatturato
    Scegliere se includere le transazioni elaborate, quelle non elaborate o entrambe. Quest'ultima opzione è quella predefinita.
    Sistema
    Per includere solo le transazioni relative a un codice sistema specifico, selezionare il codice sistema.
    Evento Contabilità generale
    Per includere solo le transazioni relative a un codice evento specifico, selezionare il codice evento.
  5. Fare clic su Invia.
  6. Fare clic sulla scheda Transazioni selezionate per nuova allocazione per visualizzare i risultati.