Creazione di impostazioni riutilizzabili per l'analisi dei conti
Le impostazioni di analisi dei conti sono costituite da un set di parametri di reportistica riutilizzabili che vengono salvati per l'analisi rapida.
- Scegliere Analisi conti.
- Scegliere Azioni > Crea.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Impostazioni analisi conti
- Specificare il nome e la descrizione delle impostazioni dell'analisi dei conti.
- Base di reportistica
- Selezionare la base di reportistica per determinare il piano e la struttura da utilizzare per l'analisi dei conti.
- Scenario
- Selezionare lo scenario per l'analisi dei conti, ad esempio valori effettivi, impegni, impegni provvisori o budget. Se si seleziona uno scenario di budget, al salvataggio dell'analisi dei conti sarà disponibile il pulsante Analizza budget.
- Conto
- Selezionare il livello di piano dei conti per l'analisi dei conti. Quando si seleziona un conto a livello di riepilogo, vengono visualizzati il conto e gli eventuali conti figlio. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il livello principale della struttura assegnata alla base di reportistica selezionata.
- Sistema
- Selezionare un sistema per restituire i record di un singolo sistema. Se questo campo è vuoto, verranno visualizzati tutti i codici sistema.
- Anno
- Selezionare l'anno relativo all'analisi dei conti (facoltativo). La selezione dell'anno limita i periodi restituiti per i filtri basati su periodo.
- Periodo
- Selezionare un periodo di reportistica, inclusi anno e mese o anno e trimestre.
- Periodo di fine
- Selezionare un ultimo periodo. Utilizzare questo campo quando l'intervallo di periodi non è disponibile come gruppo di calendario esistente. È consigliabile utilizzare un ultimo periodo quando è possibile ottenere gli stessi risultati selezionando un periodo trimestrale o un periodo annuale. Ad esempio, l'intervallo da Periodo 1 a Periodo 3 dovrebbe essere Trimestre 1.
- Usa saldo iniziale da inizio vita
- Selezionare questa casella di controllo per includere il saldo iniziale da inizio vita per il calcolo dei totali da inizio vita.
- Entità contabile
- Selezionare un'entità contabile per filtrare i totali visualizzati. Se questo campo è vuoto, verranno visualizzate tutte le entità contabili assegnate alla base.
- Dimensioni utente
- Le dimensioni utente aggiuntive definite nel gruppo aziendale amministrativo vengono visualizzate come campi separati. Selezionare un valore per ciascuna dimensione per filtrare i totali visualizzati. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il livello principale della struttura assegnata alla base di reportistica selezionata.
- Valuta di reportistica
- Selezionare una valuta di reportistica per l'analisi dei conti. Tutti gli importi verranno visualizzati nella valuta di reportistica. Se l'opzione Funzionale, Alternativa, Alternativa 2 o Alternativa 3 è selezionata e il campo Entità contabile viene lasciato vuoto, verrà visualizzato un avviso.
- Elimina righe con importo zero
- Selezionare questa casella di controllo per escludere i conti di contabilizzazione definitiva con importi pari a zero.
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Fare clic su Salva.
Per aprire l'analisi utilizzando le impostazioni salvate è possibile fare clic su Analizza conti, Analizza budget o Bilancio di verifica.