Debiti e crediti di compensazione
Utilizzare questa procedura per interfacciare transazioni per tutte le relazioni cliente-fornitore che contengono un saldo fornitore o un saldo cliente. Le transazioni vengono interfacciate sotto forma di una nota di debito o di credito di riepilogo con il cliente o il fornitore collegato.
- Accedere come Amministratore Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
- Selezionare Gestisci clienti > Compensazione Contabilità clienti e Contabilità fornitori.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare un numero di società.
- Opzione saldo
- Selezionare un'opzione saldo. Di seguito sono indicati i valori validi:
- Da Contabilità clienti a Contabilità fornitori: questa opzione consente di elaborare tutte le transazioni aperte specifiche della società da Contabilità clienti a Contabilità fornitori al fornitore collegato.
- Da Contabilità fornitori a Contabilità clienti: questa opzione consente di elaborare tutte le transazioni aperte specifiche della società da Contabilità fornitori a Contabilità clienti al cliente collegato.
- Da minore a maggiore: questa opzione consente di elaborare tutte le transazioni aperte specifiche della società che contengono un saldo minore del cliente e del fornitore al fornitore o al cliente collegato.
- Da maggiore a minore: questa opzione consente di elaborare tutte le transazioni aperte specifiche della società che contengono un saldo maggiore del cliente e del fornitore al fornitore o al cliente collegato.
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Se per Opzione saldo è stata selezionata l'opzione Da Contabilità clienti a Contabilità fornitori, specificare le seguenti informazioni:
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data di contabilizzazione delle transazioni.
- Tipo di motivo
- Selezionare il tipo di motivo. I valori validi sono Rettifica allocazione incassi, Inserimento nota o Contrassegnata come pagata.
- Motivo Contabilità clienti
- Specificare il codice motivo della rettifica.
- Termini di pagamento
- Selezionare i termini di pagamento.
- Codice responsabile
- Selezionare il codice responsabile.
- Data fattura
- Specificare la data della fattura per le transazioni.
- Livello di elaborazione
- Selezionare il livello di elaborazione.
- Codice di imputazione
- Selezionare il codice di imputazione.
- Operatore
- Specificare l'operatore.
- Data di scadenza
- Specificare la data di scadenza delle transazioni.
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
-
Se per Opzione saldo è stata selezionata l'opzione da Da Contabilità fornitori a Contabilità clienti, specificare le seguenti informazioni:
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data di contabilizzazione delle transazioni.
- Livello di elaborazione
- Selezionare il livello di elaborazione.
- Termini di pagamento
- Selezionare i termini di pagamento.
- Codice di imputazione
- Selezionare il codice di imputazione.
- Conto di compensazione
- Selezionare il conto di compensazione.
- Data fattura
- Specificare la data della fattura per le transazioni.
- Motivo nota
- Selezionare il codice motivo della nota.
- Data di scadenza
- Specificare la data di scadenza delle transazioni.
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
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Se nel campo Opzione saldo è stata selezionata l'opzione Da minore a maggiore o Da maggiore a minore, specificare le seguenti informazioni nella sezione Dettagli da Contabilità fornitori a Contabilità clienti:
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data di contabilizzazione delle transazioni.
- Livello di elaborazione
- Selezionare il livello di elaborazione.
- Termini di pagamento
- Selezionare i termini di pagamento.
- Codice di imputazione
- Selezionare il codice di imputazione.
- Conto di compensazione
- Selezionare il conto di compensazione.
- Data fattura
- Specificare la data della fattura per le transazioni.
- Motivo nota
- Selezionare il codice motivo della nota.
- Data di scadenza
- Specificare la data di scadenza delle transazioni.
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
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Nella sezione Dettagli da Contabilità clienti a Contabilità fornitori specificare le seguenti informazioni:
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data di contabilizzazione delle transazioni.
- Livello di elaborazione
- Selezionare il livello di elaborazione.
- Termini di pagamento
- Selezionare i termini di pagamento.
- Codice di imputazione
- Selezionare il codice di imputazione.
- Conto di compensazione
- Selezionare il conto di compensazione.
- Data fattura
- Specificare la data della fattura per le transazioni.
- Motivo nota
- Selezionare il codice motivo della nota.
- Data di scadenza
- Specificare la data di scadenza delle transazioni.
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
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Specificare le seguenti informazioni nella sezione Dettagli da Contabilità clienti a Contabilità fornitori:
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data di contabilizzazione delle transazioni.
- Tipo di motivo
- Selezionare il tipo di motivo: Rettifica allocazione incassi, Inserimento nota o Contrassegnata come pagata.
- Motivo Contabilità clienti
- Specificare il codice motivo della rettifica.
- Termini di pagamento
- Selezionare i termini di pagamento.
- Codice responsabile
- Selezionare il codice responsabile.
- Data fattura
- Specificare la data della fattura per le transazioni.
- Livello di elaborazione
- Selezionare il livello di elaborazione.
- Codice di imputazione
- Selezionare il codice di imputazione.
- Operatore
- Specificare l'operatore.
- Data di scadenza
- Specificare la data di scadenza delle transazioni.
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
- Fare clic su OK.