Creazione di pagamenti manuali

È possibile creare pagamenti in contanti manuali per uno o più di questi tipi di fattura:

  • fatture con valuta non di base
  • fatture con valuta di base singola
  • fatture rilasciate o non rilasciate
  1. Selezionare Esegui processi > Elabora pagamenti > Pagamenti manuali.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Specificare un gruppo di fornitori.
    Gruppo di pagamento
    Specificare un gruppo di pagamento.
    Codice cassa
    Specificare un codice cassa per il pagamento. Un codice pagamento manuale deve essere definito per non avere nessun output. Può essere definito anche per richiedere una riserva di pagamento manuale.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Codice transazione bancaria
    Specificare un codice transazione bancaria.
    Data di pagamento
    Specificare una data di pagamento.
    Numero transazione
    Specificare il numero di transazione del pagamento.
    Valuta di pagamento
    Specificare la valuta del pagamento.
    Fornitore pagato
    Selezionare il fornitore che dovrà ricevere il pagamento.
    Ubicazione fornitore
    Specificare l'ubicazione del fornitore.
    Importo pagamento
    Specificare l'importo del pagamento.
  5. Nella scheda Importi in valuta, specificare l'origine del tasso di cambio nel campo Tasso di cambio da.
  6. Fare clic su Salva.