Avvio dei fabbisogni di cassa

Questa procedura consente di inviare i risultati dei fabbisogni di cassa quando il report viene eseguito nel file di stampa.

  1. Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare Esegui processi > Elabora pagamenti > Risultati fabbisogni di cassa.
  2. Fare clic sul pulsante Avvia fabbisogni di cassa.
  3. Specificare un valore per i campi Gruppo di fornitori e Gruppo di pagamento e le informazioni richieste nella scheda Parametro.
  4. Fare clic su Salva.
  5. Se necessario, aprire un record per visualizzare i risultati di Fabbisogni di cassa per la riga selezionata. È possibile utilizzare le azioni Stampa su file, Aggiorna e Reimposta parametri.