Visualizzazione dei risultati dei fabbisogni di cassa

Il processo Fabbisogni di cassa è utilizzato per programmare le fatture per il pagamento. I pagamenti disponibili vengono raggruppati in base ai campi definiti dall'utente.

Questa procedura consente di visualizzare i risultati dei fabbisogni di cassa per il record selezionato.

  1. Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare Esegui processi > Elabora pagamenti > Risultati fabbisogni di cassa.
  2. Utilizzare i criteri di filtro per cercare i record.
  3. Aprire un record.
  4. È possibile utilizzare le azioni Stampa su file, Aggiorna, Reimposta parametri e Ciclo di pagamento completato.
  5. Sono disponibili le seguenti schede:
    Scheda Descrizione
    Parametri Mostra i campi che sono stati completati per il processo eseguito.
    Fornitori selezionati Mostra i pagamenti relativi a un fornitore. Include Nome di ricerca fornitore, Fornitore destinatario del pagamento, Codice Destinazione rimessa, Codice cassa, Transazione bancaria, Fornitore, Importo pagamento totale, Importo totale sconto, Importo pagamento netto totale, Valuta fattura, Importo assegno bancario totale e Valuta assegno.
    Pagamenti fattura selezionati Mostra il pagamento creato. Include Fornitore, Codice cassa, Codice banca, Numero di riferimento, Codice blocco elaborazione pagamenti, Numero di pagamento, Data di pagamento e Importo assegno bancario.
    Pagamenti programmati Mostra i pagamenti programmati. Include Gruppo di Gestione cassa, Fornitore pagato, Nome fornitore pagato, Codice cassa, Record di origine Contabilità di cassa, Codice transazione bancaria, Numero di pagamento, Importo pagamento, Valuta di pagamento e Data di pagamento.
    Riepilogo pagamenti programmati Fornisce un totale dei pagamenti programmati. Include Gruppo di Gestione cassa, Codice cassa, Fornitore pagato e Importo pagamento.
    Fatture disponibili per selezione Mostra i singoli pagamenti per fornitori diversi. Questa scheda è filtrato in base ai valori specificati nei campi Gruppo di elaborazione, Codice cassa, Società di fatturazione, Codice pagamento o Livello di elaborazione.
    Pagamenti Contabilità di cassa disponibili per selezione Mostra i singoli pagamenti per fornitori diversi. Questa scheda è filtrato in base ai valori specificati nei campi Gruppo di elaborazione, Codice cassa, Società di fatturazione, Codice pagamento o Livello di elaborazione.