Interfacciamento di gruppi di esecuzione selezionati

  1. Selezionare Esegui processi > Interfacciamento fatture Contabilità fornitori > Interfaccia gruppi di esecuzione selezionati.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Seleziona gruppi di esecuzione simili a
    Specificare un carattere jolly per indicare il set di gruppi di esecuzione per l'interfacciamento delle fatture. Il sistema consente di interfacciare tutti i record con un gruppo di esecuzione contenente il valore specificato.
    Sposta errori in nuovo gruppo di esecuzione
    Selezionare questa casella di controllo per spostare i record con errori in un gruppo di esecuzione con numero di sistema diverso. Se questo campo non è selezionato, i record con errori rimarranno nel gruppo di esecuzione.
    Aggiorna sistema di contabilità fiscale
    Selezionare questa casella di controllo per aggiornare il sistema di contabilità fiscale dalla fattura interfacciata.
    Aggiorna saldo fornitore
    Selezionare questa casella di controllo se i saldi fornitore vengono aggiornati dalla fattura interfacciata.
    Data di fine ultimo anno
    Selezionare la data di fine ultimo anno. È necessario specificare la data in Aggiorna saldi fornitore per indicare quali saldi vengono aggiornati da ciascuna fattura.
    Includi fatture con errori
    Selezionare questa casella di controllo per includere le fatture con errori non irreversibili.
    Esegui modifiche di saldo
    Selezionare questa casella di controllo per stabilire se una fattura è in pareggio. Questa azione verrà elaborata dopo l'interfacciamento dei dettagli e delle distribuzioni della fattura.
    Contabilizza distribuzioni rilasciate
    Selezionare questa casella di controllo per richiamare il processo di contabilizzazione per tutte le fatture interfacciate rilasciate.
  3. Fare clic su OK.