Interfacciamento fatture
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Selezionare .
- Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di esecuzione
- Specificare il gruppo di esecuzione dei record importati.
- Società
- Specificare la società.
- Codice responsabile
- Specificare il codice responsabile.
- Stato
- Selezionare lo stato della fattura.
- Aggiorna sistema di contabilità fiscale
- Selezionare questa casella di controllo per aggiornare il sistema di contabilità fiscale dalla fattura interfacciata.
- Aggiorna saldo fornitore
- Selezionare questa casella di controllo se i saldi fornitore vengono aggiornati dalla fattura interfacciata.
- Data di fine ultimo anno
- Selezionare la data di fine ultimo anno. Per indicare i saldi aggiornati da ciascuna fattura, è necessario specificare la data in Aggiorna saldi fornitore.
- Includi fatture con errori
- Selezionare questa casella di controllo per includere le fatture per lo stesso gruppo di esecuzione con errori da tentativi di interfacciamento precedenti.
- Sposta errori in nuovo gruppo di esecuzione
- Selezionare questa casella di controllo per spostare i record con un errore in un gruppo di esecuzione con numero di sistema diverso. Se questo campo non è selezionato, i record con errori rimarranno nel gruppo di esecuzione.
- Esegui modifiche di saldo
- Selezionare questa casella di controllo per stabilire se una fattura è in pareggio. Questa azione verrà elaborata dopo l'interfacciamento dei dettagli e delle distribuzioni della fattura.
- Contabilizza distribuzioni rilasciate
- Selezionare questa casella di controllo per richiamare il processo di contabilizzazione per tutte le fatture interfacciate rilasciate.
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Fare clic su OK.