Creazione di opzioni fornitore

Selezionare Gestisci fornitori.

Aprire un record fornitore.

Nella sezione Fattura della scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:

Importo massimo fattura: Specificare l'importo massimo della fattura per questo fornitore.
Tasso per pagamento anticipato: Specificare il tasso per pagamento anticipato. Si tratta della percentuale utilizzata per calcolare le fatture a cui è applicato uno sconto per pagamento anticipato. Nella maggior parte dei casi, il tasso per pagamento anticipato coincide con il tasso primario a cui viene aggiunto l'uno percento.
Priorità: Specificare la priorità.
Escludi modelli di fattura: Utilizzare questo campo per escludere i modelli di fattura. Ad esempio, se per un fornitore sono consentite solo fatture abbinate, è possibile aggiornare il fornitore in modo da escludere altri modelli di fattura, tra cui il modello di base.
Società con restrizioni: Specificare la società con restrizioni.
Livello di elaborazione con restrizioni: Specificare il livello di elaborazione con restrizioni.
Gruppo di società con restrizioni: Specificare il gruppo di società con restrizioni.
Invio automatico nota di credito tramite e-mail: Selezionare questa casella di controllo per inviare automaticamente la nota di credito tramite e-mail.
Invio automatico nota di debito tramite e-mail: Selezionare questa casella di controllo per inviare automaticamente la nota di debito tramite e-mail.
Convalida date di diversificazione: Selezionare questa casella di controllo per convalidare le date di diversificazione.
Convalida data di certificazione: Selezionare questa casella di controllo per convalidare le date di certificazione.

Nella sezione Pagamento, specificare le seguenti informazioni:

Termini di pagamento: Specificare il termine di pagamento.
Codice cassa: Selezionare un codice cassa. Questo codice rappresenta un conto bancario.
Codice sconto: Specificare il codice sconto.
Pagamento immediato: Selezionare questa casella di controllo se la fattura richiede un pagamento immediato.
Allegato: Selezionare questa casella di controllo se la fattura richiede un allegato con il relativo pagamento.
Gruppo di fatture: Specificare il gruppo di fatture.
Codice pagamento: Specificare il codice pagamento.
Gruppo di elaborazione: Specificare il gruppo di elaborazione.
Pagamento separato: Selezionare questa casella di controllo se la fattura richiede un pagamento separato.

Nella sezione Codici specificare le seguenti informazioni:

Codice responsabile: Specificare il codice responsabile.
Codice distribuzione: Specificare il codice distribuzione.
Codice di imputazione: Specificare il codice di imputazione.
Codice di imputazione ritenuta a garanzia: Specificare il codice di imputazione ritenuta a garanzia. Codice di imputazione predefinito per fatture, pagamenti e distribuzioni di contratti fornitore con ritenuta a garanzia.
Codice normativa commercio estero: Specificare il codice normativa commercio estero.
Codice imposta: Specificare il codice imposta.
Codice di utilizzo imposta: Specificare il codice di utilizzo dell'imposta.
Indicatore imposta: Selezionare questa opzione se l'indicatore di imposta è Esente, Imponibile, Escludi o Nessuno.
Categoria di inoltro fattura: Specificare la categoria di inoltro per l’approvazione della fattura.
Codice diversificazione predefinito: Specificare il codice diversificazione predefinito.

Nella sezione Abbinamento, specificare le seguenti informazioni:

Pagamento anticipato fattura abbinata: Selezionare questa casella di controllo se la fattura verrà pagata anticipatamente per le fatture abbinate.
Metodo di pagamento anticipato fattura abbinata: Selezionare il metodo di pagamento anticipato della fattura abbinata. Le opzioni sono Nessuno, Pagamento anticipato da fattura o Idoneo per pagamento anticipato.
Prova di consegna: Selezionare questa casella di controllo per creare una prova di consegna.
Blocca fino all'ispezione: Selezionare Sì per evitare l'abbinamento delle righe di ricevimento fino al momento dell'ispezione.
Opzione pool: Selezionare la combinazione di livelli da utilizzare per l'abbinamento. Più è specifica la combinazione selezionata, minore sarà il numero di fatture e ricevimenti nel pool di abbinamento.
Ordine di acquisto obbligatorio: Selezionare Sì per impostare l'ordine di acquisto come obbligatorio.
Riferimento abbinamento obbligatorio: Selezionare questa casella di controllo per impostare il riferimento dell'abbinamento come obbligatorio.
Minimo riaddebito automatico: Per generare automaticamente i riaddebiti in situazioni in cui sono stati effettuati addebiti in eccesso, specificare l'importo minimo per il quale verrà creato un riaddebito. Ad esempio, quando l'importo della fattura è maggiore del valore delle merci ricevute.
Blocco riaddebito automatico: Per assegnare automaticamente un codice blocco alle fatture con riaddebiti, selezionare il codice blocco da assegnare.
Calcolo dei termini: Selezionare la data da utilizzare per il calcolo degli sconti.
Giorni di margine: Specificare il numero di giorni da aggiungere al calcolo dei migliori termini. Questa opzione è valida solo se il fornitore accorda lo sconto al cliente anche se il pagamento perviene dopo un determinato numero di giorni.
Consenti fattura con costi zero: Selezionare Sì per consentire la fattura con costi zero.
Tabella di abbinamento: Specificare le regole di elaborazione da utilizzare durante l'abbinamento.
Gruppo di regole: Specificare il gruppo di regole utilizzato per l'abbinamento delle fatture e a scopo di messaggistica.
Abbinamento componenti di costo: Selezionare questa casella di controllo per attivare l'abbinamento dei componenti di costo.

Nella sezione Resi specificare le seguenti informazioni:

Sostituisci merci: È possibile specificare se i resi al fornitore devono creare automaticamente un ordine di acquisto per sostituire le merci restituite.
Spedisci o blocca merci: Specificare se i resi al fornitore devono essere spediti fisicamente al fornitore o trattenuti presso la propria ubicazione.
Importo minimo per richiesta di rimborso: È possibile specificare un importo in base al quale determinare se un reso al fornitore è giustificato. L'importo specificato qui verrà confrontato con quello di una rettifica o un rifiuto. Il valore della rettifica o del rifiuto deve essere maggiore o uguale all'importo minimo del reclamo per creare un reso.
Tipo di rich. rimborso a forn.: È possibile selezionare il metodo di esecuzione del reso. Le opzioni includono un riaddebito, l'attesa di una nota di credito o una sostituzione senza addebito.

Nella sezione Varie specificare le seguenti informazioni:

Impostazioni locali: È possibile specificare un codice lingua valido per un fornitore. Se la lingua desiderata non è definita, è necessario prima impostare il codice lingua nel programma di definizione della lingua universale (langdef).
Numero caso

Nella sezione Procurement card selezionare la casella di controllo Usa procurement card se il fornitore è un utente di procurement card.

Nella sezione EDI, specificare le seguenti informazioni:

Numero EDI: Specificare il numero EDI (Electronic Data Interchange) del fornitore.
Rilascio automatico fatture EDI: Se il fornitore esegue l'interfacciamento delle fatture tramite EDI, selezionare la casella di controllo Rilascio automatico fatture EDI. È possibile scegliere se rilasciare automaticamente le fatture EDI.
Funzionalità ERS: È possibile selezionare la casella di controllo Funzionalità ERS se il fornitore è in grado di elaborare i ricevimenti di merci ai fini della liquidazione automatica.

Nella sezione Gestione spese selezionare il tipo di conto Struttura amministrativa predefinita.

Nella sezione Impostazioni globali specificare un valore per Entità contabile esterna e per Ubicazione esterna.

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