Creazione e gestione delle informazioni bancarie del fornitore

Selezionare Gestisci fornitori.

Nella scheda Fornitori aprire un record fornitore.

Nella scheda Banca specificare le seguenti informazioni:

Per Banche intermediarie e Fornitore

Entità banca: Specificare l'entità banca.
Numero di conto: Specificare il numero di conto.
Stato notifica preliminare: Se si creano pagamenti a un conto intermediario per il fornitore, è possibile selezionare lo stato del pagamento tra il fornitore e la banca di elaborazione intermediaria.
Valuta banca: Specificare la valuta della banca.
Tipo di convalida: Specificare il tipo di convalida.
Codice RIB: Se il trasferimento elettronico di fondi (EFT) prevede una banca francese, specificare un numero fornito dalla banca da utilizzare per convalidare i numeri di conto bancario.
Conto, Tipo di conto globale: Se si creano pagamenti elettronici per il fornitore, selezionare il tipo di conto bancario o specificare il tipo di conto globale utilizzato per il deposito dei pagamenti elettronici per il fornitore.
Tipo cross-border, Codice BIC: Specificare se si desidera utilizzare il numero RTN (Stati Uniti) o BIC.
BIC: Specificare il codice BIC.
Codice priorità: Selezionare il codice di priorità.
Codice addebito: Specificare il codice addebito.
Categoria di pagamento: Specificare la categoria di pagamento.
Modulo pagamento: Specificare il modulo di pagamento.
Segno addebitamento: Selezionare il segno di addebitamento.
Codice banca e ID banca: Selezionare il codice banca e specificare l'ID banca per i pagamenti in Svezia e Danimarca o tramite banca intermediaria.
Numero di assegnazione: Specificare il numero di assegnazione per i pagamenti in Finlandia o tramite banca intermediaria.

Nella sezione Altri conti, specificare le seguenti informazioni:

Numero Giro: Specificare il numero di giroconto del fornitore.
Riferimento BACS: Per tracciare le informazioni relative al conto di un istituto di credito immobiliare, specificare il numero di conto dell'istituto di credito immobiliare.
Nome BACS: Per tracciare le informazioni relative al conto di un istituto di credito immobiliare, specificare il nome o il nome del conto dell'istituto di credito immobiliare.
Numero carta di credito: Specificare il numero di carta di credito.

Nella sezione Istruzioni banca, specificare le istruzioni bancarie.

Nella sezione Indirizzo banca, specificare l'indirizzo della banca.

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