Utilizzare questa procedura per creare un estratto conto bancario di bozze di effetti selezionati per l'incasso dalla banca alla stessa data.
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Selezionare .
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Selezionare Gruppo di fornitori, Gruppo di pagamento, Codice cassa e Codice pagamento.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Data estratto conto
- Specificare una data di estratto conto. La data dell'estratto conto corrisponde alla data assegnata all'estratto conto. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la data di sistema.
- Opzione di aggiornamento
- Specificare se creare una bozza di effetto per l'estratto conto o per creare solo un report.
- Report estratto conto incasso effetti
- Specificare il gruppo che riceverà il report Estratto conto incasso effetti.
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Fare clic su OK per elaborare immediatamente questa azione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.