Interruzione e annullamento di pagamenti

  1. Selezionare Addetto contabilità di cassa > Elabora Contabilità di cassa > Transazioni Contabilità di cassa.
  2. Selezionare il record per annullare o bloccare il pagamento.
  3. Per bloccare i pagamenti, fare clic su Pagamento bloccato.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Data pagamento bloccato
    Specificare la data di blocco del pagamento. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la data odierna.
    Allegato pagamento annullato/bloccato
    Selezionare un allegato da caricare.
    Commento
    Immettere un commento per il pagamento bloccato.
  5. Fare clic su Invia.
  6. Per annullare i pagamenti, fare clic su Annulla.
  7. Specificare le seguenti informazioni:
    Data di annullamento
    Specificare la data di blocco del pagamento. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzata la data odierna.
    Allegato pagamento annullato/bloccato
    Selezionare un allegato da caricare.
    Commento
    Immettere un commento per il pagamento annullato.
  8. Fare clic su Invia.