Chiusura dei cicli di pagamento in contanti

Dopo aver creato i pagamenti della fattura e ottenuto risultati soddisfacenti, è necessario eseguire Chiusura pagamenti per chiudere il ciclo di pagamento. Dopo aver chiuso il ciclo di pagamento in contanti, non è possibile ristampare i moduli di pagamento errati o ricreare un file di pagamento elettronico. Non è possibile eseguire Fabbisogni di cassa per selezionare la fattura per il ciclo di pagamento successivo fino alla chiusura del ciclo corrente.

Quando si chiude il ciclo di pagamento:

• Le voci di Contabilità generale vengono create per le transazioni cassa, sconto, ritenuta imponibile, utili e perdite in valuta e imputazione per competenza di pagamento.
• Verrà creata la ricorrenza successiva di qualsiasi fattura ricorrente elaborata nel ciclo di pagamento.
• La nota di credito di contropartita viene creata per qualsiasi pagamento anticipato o anticipo dipendente elaborato nel ciclo di pagamento.
• Se applicabile, vengono create voci di recupero dell'imposta di contropartita.
• I codici blocco temporaneo vengono rimossi dai fornitori e dalle fatture.
• I saldi fornitori vengono aggiornati in modo da riflettere i pagamenti effettuati.
• Le fatture pagate vengono impostate sullo stato Storico, rendendole non disponibili per la manutenzione successiva.