Creazione di prospetti pagamenti

Utilizzare questa procedura per creare o gestire un prospetto pagamenti per una fattura non rilasciata.

  1. Selezionare Gestisci fatture.
  2. Aprire un record di fattura.
  3. Nella scheda Prospetto pagamenti fare clic su Crea.
  4. Nella sezione Informazioni pagamento specificare le seguenti informazioni:
    Data di scadenza
    Specificare la data di scadenza del pagamento della fattura. Questa data viene utilizzata da Fabbisogni di cassa o Generazione effetti per selezionare la fattura per il pagamento.
    Importo pagamento
    Specificare l'importo del pagamento della fattura. Verificare che i pagamenti totali applicati corrispondano all'importo totale della fattura.
    Codice cassa
    Specificare un codice cassa valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un conto bancario. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il codice cassa assegnato a uno di questi record: l'ubicazione di destinazione rimessa, il fornitore, la classe di fornitori, la società del livello di elaborazione o il gruppo di pagamento.
    Codice pagamento
    Specificare un codice pagamento valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un tipo di pagamento in contanti o tramite effetto. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il codice di pagamento assegnato all'ubicazione di destinazione rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.
    Importo pagamento fornitore
    Specificare l'importo pagato nella valuta fornitore. Importo e valuta sono diversi rispetto alla valuta del codice cassa. Questo importo è incluso nel file di output dei pagamenti. Se ad esempio si versano al fornitore 100 USD, l'importo che si paga a un fornitore canadese sarà pari a 105 dollari nella rispettiva valuta.
    Valuta di pagamento fornitore
    Specificare la valuta del pagamento al fornitore, in questo esempio CAD.
    Fornitore destinatario del pagamento
    Specificare ciascun fornitore da aggiungere a un fornitore della fattura esistente.
    Gruppo di fatture
    Specificare un gruppo di fatture per il pagamento della fattura. Questo gruppo può essere utilizzato per selezionare le fatture per il pagamento. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita viene utilizzato il gruppo di fatture assegnato all'ubicazione di destinazione rimessa o al fornitore.
    Pagamento separato
    Selezionare questa casella di controllo per creare un singolo pagamento per la fattura. Se l'opzione non è selezionata, per pagare tutte le fatture per lo stesso fornitore viene creato un solo modulo di pagamento. I pagamenti vengono effettuati quando si esegue Fabbisogni di cassa.
    Pagamento immediato
    Selezionare questa casella di controllo per programmare la fattura per il pagamento immediato, indipendentemente dalla data di scadenza. Il pagamento viene effettuato quando si esegue Fabbisogni di cassa o Creazione effetti.
    Allegato
    Selezionare questa casella di controllo se è necessario specificare un allegato per il pagamento della fattura. Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile raggruppare i pagamenti che richiedono allegati quando si esegue Fabbisogni di cassa.
  5. Nella sezione Sconto specificare le seguenti informazioni:
    Data sconto
    Specificare l'ultima data in cui la fattura è idonea per lo sconto. La data viene utilizzata da Fabbisogni di cassa per stabilire se applicare uno sconto alla fattura.
    Percentuale di sconto
    Specificare il tasso di sconto da applicare alla fattura. Questo tasso viene applicato all'Importo ammissibile per calcolare l'importo dello sconto.
    Importo ammissibile
    Specificare la porzione dell'importo della fattura idonea per lo sconto. Questo importo viene utilizzato per calcolare l'importo dello sconto. L'importo dello sconto è basato sul tasso di sconto. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato l'importo del pagamento dello sconto.
    Importo sconto
    Specificare l'importo di sconto applicato per il pagamento della fattura. Per calcolare automaticamente questo importo, lasciare vuoto questo campo e specificare i valori nei campi Tasso di sconto e Ammissibile.
    Sconto per pagamento anticipato
    Selezionare questa casella di controllo se è consentito uno sconto per pagamento anticipato. Il tasso di sconto per pagamento anticipato è la percentuale utilizzata per calcolare l'importo dello sconto.
    Codice sconto
    Specificare il codice sconto applicato per il pagamento della fattura.
  6. Fare clic su Salva.