Report ed elenchi per Contabilità fornitori e Abbinamento

Utilizzo di filtri

I report e gli elenchi di Abbinamento contengono una funzionalità di filtro che consente di limitare il numero di record visualizzati. L'applicazione di filtri consente di risparmiare tempo e garantisce che il processo venga eseguito senza richiedere grandi quantità di dati. Se si specificano parametri di filtro, cercare di ottenere i dati nel modo più diretto possibile. Quando ad esempio si conosce il numero di fattura, filtrare in base al numero di fattura anziché solo in base alla società e al fornitore. Utilizzare i parametri relativi allo stato o all'intervallo di date, quando applicabili, nel caso in cui non si conosca con precisione una data specifica o non sia possibile stabilire con certezza se una fattura è ancora aperta.

Report ed elenchi

Le informazioni di Contabilità fornitori e Abbinamento utilizzabili per la reportistica sono disponibili in tutti i menu di esplorazione. Inoltre, è possibile creare un report da qualsiasi elenco.

Questa tabella contiene i report e gli elenchi standard per Contabilità fornitori e Abbinamento. Per trovare i report, utilizzare la funzionalità di ricerca dei menu. Cercare il nome del report, a meno che non sia specificato un nome nella colonna Nome menu.

Nome report	Descrizione	Nome menu
Creazione dichiarazione elettronica 1099	Consente di creare una dichiarazione elettronica del reddito imponibile 1099 per un gruppo di redditi imponibili.	Creazione dichiarazione elettronica 1099 USA
Abbinamento automatico	Consente di abbinare le fatture in base a parametri selezionati.	N/D
Risultati abbinamento automatico	Consente di visualizzare i risultati dell'abbinamento automatico.	N/D
Storico pagamenti conto bancario	Consente di visualizzare i pagamenti manuali e generati dal sistema per un gruppo di pagamento.	N/D
Estratto conto bancario effetti	Consente di creare un estratto conto degli effetti stampati in Creazione effetti.	Effetto, quindi fare clic sulla scheda Elaborazione e sul pulsante Estratto conto bancario
Estratto conto incasso effetti	Consente di creare un estratto conto delle bozze di effetti selezionate per l'incasso da parte della banca in una stessa data.	Effetto, quindi fare clic sulla scheda Elaborazione e sul pulsante Estratto conto incassi.
Aggiornamento incasso effetti	Consente di creare record di distribuzione di Contabilità generale per le attività relative a effetti che si sono verificate dall'ultimo aggiornamento dell'incasso degli effetti.	Effetto, quindi fare clic sulla scheda Elaborazione e sul pulsante Aggiornamento incassi
Creazione effetti	Consente di programmare le fatture per il pagamento di effetti e creare i pagamenti.	Effetto, quindi fare clic sulla scheda Elaborazione e sul pulsante Creazione
Distribuzione effetti	Consente di trasferire le distribuzioni di Contabilità generale create da Aggiornamento incasso effetti. Determina inoltre il trasferimento di tutte le altre distribuzioni create durante l'elaborazione degli effetti.	Effetto, quindi fare clic sulla scheda Anteprima di contabilizzazione
Generazione effetti	Consente di pianificare le fatture pagate con un effetto e di generare gli effetti per le fatture selezionate.	Effetto, quindi fare clic sulla scheda Elaborazione e sul pulsante Generazione
Aggiornamento estratto conto effetti	Consente di aggiornare effetti incassati e insoluti. Inoltre, consente di creare record di distribuzione di Contabilità generale per gli effetti incassati e insoluti e di aggiornare i saldi fornitore.	Effetto, quindi fare clic sulla scheda Elaborazione e sul pulsante Aggiornamento estratto conto
Registro pagamenti	Consente di visualizzare i pagamenti delle fatture per un gruppo di pagamento.	N/D
Riaddebito	Consente di visualizzare un elenco di riaddebiti.	N/D
Analisi varianze di costi	Consente di visualizzare le varianze di costi per più scenari, ad esempio le modifiche dei costi per un addetto acquisti.	N/D
Creazione file di pagamento elettronico	Consente di creare un file di trasferimento dei pagamenti elettronici per pagare fatture programmate per fornitori impostati per il pagamento elettronico. Per il layout del file, consultare il Manuale utente di Contabilità fornitori.	Creazione pagamento elettronico
Creazione fatture ERS	Consente di creare fatture da incassi.	N/D
Aggiornamento reportistica finanziaria	Consente di visualizzare i dati di contabilizzazione definitiva di rettifiche o differenze per la Contabilità scorte o per l'interfacciamento delle scritture contabili degli acquisti.	N/D
Interfaccia fatture gestione documenti	Consente di importare in Abbinamento fatture di spese, fatture abbinate e fatture di sola assistenza provenienti da un'origine esterna.	Interfaccia fatture
Interfaccia fatture Contabilità fornitori	Consente di importare nella soluzione Contabilità fornitori fatture, pagamenti di fatture frazionati e informazioni sulla distribuzione di Contabilità generale da un sistema non Infor.	N/D
Interfaccia ricevimenti	Consente di importare ricevimenti da un'origine esterna in Abbinamento e Termini.	Interfacciamento ricevimenti
Report dati Intrastat	Consente di modificare i dati Intrastat e di creare, ricreare o ristampare un report dei dati Intrastat per un periodo selezionato.	N/D
Riconciliazione imputazioni per competenza fatture	Consente di visualizzare le transazioni relative alle fatture e analizzare il saldo dei conti di imputazione dell'organizzazione.	Report riconciliazione imputazioni per competenza fatture
Addebiti supplementari fatture	Consente di visualizzare le fatture che presentano addebiti supplementari e ribassi. Gli addebiti supplementari e i ribassi sono addebiti o sconti applicati in aggiunta all'addebito per beni e servizi nelle fatture degli ordini di acquisto. Non è possibile modificare i record in questa schermata.	N/D
Archiviazione dati fatture	Consente di archiviare i dati relativi alle fatture e a Contabilità fornitori. L'archiviazione è un'alternativa all'eliminazione dei dati mediante Eliminazione dati da storico Contabilità fornitori. I fornitori occasionali, i fornitori senza attività e i commenti non vengono archiviati.	N/D
Fatturati non ricevuti	Consente di cercare fatture disponibili per l'abbinamento ma prive di ricevimento. Questo è solo un elenco. Non sono disponibili azioni per la modifica dei record.	N/D
Aggiornamento collettivo blocco fatture	Consente di aggiungere o rimuovere più elementi in sospeso contemporaneamente.	Aggiornamento collettivo fatture in sospeso
Messaggi fatture	Consente di visualizzare le fatture con messaggi di riconciliazione o verifica degli acquisti.	N/D
Statistiche elaborazione fatture	Consente di registrare e indicare in un report statistiche sulle fatture, statistiche sugli abbinamenti e statistiche sulle fatture annullate.	N/D
Contabilizza distribuzioni	Consente di contabilizzare definitivamente le distribuzioni di fatture rilasciate in Contabilità generale.	N/D
Rilascio fatture collettivo	Consente di rilasciare le fatture registrate per una società con l'opzione Approvazione fattura selezionata e l'opzione Rilascio batch non selezionata in Società.	N/D
Rettifica collettiva pagamenti ritenuta a garanzia	Consente di modificare i record di pagamento per la parte di una fattura che presenta importi trattenuti.	N/D
Report analisi abbinamento	Consente di visualizzare lo stato di abbinamento delle fatture. Utilizzare i parametri per filtrare per fornitore se la distribuzione del lavoro nel reparto è basata sul fornitore.	N/D
Contabilizzazione definitiva sconto abbinato	Consente di eseguire l'imputazione di sconti applicati durante il processo di abbinamento.	N/D
Aggiornamento costi fatture abbinate	Consente di cercare le fatture che presentano una modifica rispetto al costo dell'ordine di acquisto iniziale.	N/D
Archivio ricevimenti aperti	Consente di stornare i ricevimenti, archiviare i ricevimenti o eseguire entrambe le operazioni. I ricevimenti stornati sono soggetti a rilevamento del profitto, ma non vengono rimossi dal pool di abbinamento, inclusi l'imposta vincolata e i costi supplementari ripartiti vincolati. I ricevimenti archiviati sono soggetti a rilevamento del profitto, se questo non viene stornato, e vengono completamente rimossi dal pool di abbinamento. Lo stato del ricevimento viene aggiornato a Pronto per l'archiviazione quando ogni riga del ricevimento risulta abbinata ma è presente un importo rimanente da abbinare. Il ricevimento viene rimosso anche dal pool di ricevimenti aperti. Nota Se lo stato di un ricevimento è Archiviato ma il ricevimento è stato stornato durante la precedente esecuzione di Archivio ricevimenti aperti, viene visualizzato un asterisco.	N/D
Aggiornamento progetto per fatture pagate	Eseguire questo report dopo Chiusura pagamenti per visualizzare l'elenco delle transazioni interessate dagli aggiornamenti dello stato dei pagamenti. È possibile visualizzare tutti gli aggiornamenti o solo gli aggiornamenti dei pagamenti a una transazione con stato Pagato oppure solo gli aggiornamenti dei pagamenti a una transazione con stato Non pagato.	N/D
Chiusura periodo Contabilità fornitori	Eseguire questo report al termine di ogni periodo contabile per le società per cui è selezionato il controllo di sistema in Contabilità generale.	Chiudi periodo in Contabilità fornitori
Aggiornamento gruppo di pagamento	Consente di aggiornare gruppi di pagamento per l'elaborazione del ciclo di pagamento. È possibile generare un report di aggiornamento dei gruppi di pagamento.	N/D
Creazione file compensazione pagamenti	Consente di creare un file in ACH (Automated Clearing House) o BACS (Bankers Automated Clearing Services). Utilizzare questo report per pagare le fatture programmate in base all'ultima esecuzione dei fabbisogni di cassa. Per il layout del file, consultare il Manuale utente di Contabilità fornitori.	N/D
Chiusura pagamenti	Consente di completare un ciclo di pagamento in contanti per un gruppo di pagamento. Si tratta dell'ultimo modulo del ciclo di pagamento. È possibile creare un elenco dei pagamenti di riepilogo, un elenco di fatture ricorrenti e un riepilogo delle transazioni di Contabilità generale.	Chiusura pagamenti
Aggiornamento pagamenti annullati/bloccati	Consente di reintegrare fatture associate a pagamenti annullati in Gestione cassa.	N/D
Esegui fabbisogni di cassa	Consente di pianificare fatture rilasciate per il pagamento.	N/D
Fattura prepagata, merce non ricevuta	Consente di generare un riaddebito per le fatture pagate ma le cui merci non sono mai state ricevute.	N/D
Aggiornamento gruppo di elaborazione	Consente di aggiornare i fornitori selezionati e le fatture associate con un nuovo gruppo di elaborazione. Verrà visualizzato un elenco dei fornitori aggiornato. Non è possibile eseguire questo aggiornamento quando è in corso un ciclo di pagamento in contanti.	N/D
Dichiarazioni prova di consegna	Consente di creare dichiarazioni di prova di consegna.	Notifica prova di consegna
Registro acquisti e vendite	Consente di generare un report con i record delle transazioni e, facoltativamente, con le relative righe di dettaglio di distribuzione. L'origine delle transazioni è A credito o A debito. A credito: Contabilità fornitori, Gestione cassa e Transazioni IVA a credito. A debito: Contabilità clienti, Fatturazione, Fatturazione e ricavi progetti, Gestione cassa e Transazioni IVA a debito.	N/D
Aggiornamento fattura ricorrente	Consente di aggiornare le fatture ricorrenti.	N/D
Elenco fatture non abbinate	Consente di generare un elenco di tutte le fatture non abbinate per una società specifica.	N/D
Righe di ricevimento non abbinate	Consente di visualizzare un elenco di righe di ricevimento non abbinate a una fattura. Utilizzare i parametri di filtro per limitare il numero di righe di ricevimento. Non sono disponibili azioni. Non è possibile modificare le righe di ricevimento visualizzate.	N/D
Utili e perdite non realizzati	Consente di generare un report per le società che pagano fatture con valuta non di base. Utilizzarlo calcolare e creare transazioni di Contabilità generale relative a utili e perdite non realizzati per i conti utili e perdite non realizzati e di imputazione dei pagamenti. Queste transazioni vengono create solo per le fatture rilasciate con valuta non di base.	Calcolo utili e perdite non realizzati
Aggiorna cubo di analisi	La reportistica basata sul cubo è una funzionalità utilizzata per la reportistica multidimensionale. I cubi sono strumenti incorporati utilizzati per la visualizzazione e l'ordinamento dei dati.	N/D
Rigenerazione saldi fornitore	Consente di rigenerare saldi fornitore.	N/D
Fine anno saldo fornitori	Eseguire questo report alla fine dell'anno fiscale per stabilire nuove date di fine periodo per un gruppo di fornitori e trasferire i saldi dell'anno corrente.	N/D
Eliminazione fornitori	Consente di eliminare un numero elevato di fornitori.	N/D
Copia gruppi di fornitori	Consente di copiare codici blocco, fornitori, classi di fornitori, ubicazioni fornitore e campi utente selezionati da un gruppo di fornitori a un altro all'interno della soluzione Contabilità fornitori.	N/D
Interfacciamenti fornitori	Consente di importare fornitori e ubicazioni fornitore alternative da un sistema non Infor in Contabilità fornitori.	N/D
Unione fornitori	Consente di trasferire le fatture aperte di un fornitore a un altro fornitore.	N/D