Gestione dell'interfacciamento delle fatture abbinate
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Accedere come Addetto specializzato abbinamento e scegliere .
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Nella scheda Fatture abbinate da interfacciare è possibile modificare un record, interfacciare le fatture abbinate, eliminare le transazioni per un gruppo di esecuzione o reimpostare i messaggi di errore.
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Per creare un nuovo record, fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Specificare il numero della società.
- Gruppo di esecuzione
- Specificare il gruppo di esecuzione dei record importati.
- Fornitore
- Specificare il fornitore.
- Fornitore interfacciato
- Selezionare un codice responsabile della persona. Specificare il numero di fornitore esterno. Verrà eseguita una ricerca nei fornitori interfacciati in precedenza per determinare il numero di fornitore Infor.
- Numero EDI
- Specificare il numero EDI (Electronic Data Interchange) del fornitore.
- Fattura
- Selezionare una fattura.
- Protocollo
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- Crea dettagli
- Indicare se creare automaticamente i dettagli nella fattura dall’ordine di acquisto o dal ricevimento.
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Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Modello inserimento fattura
- Selezionare il modello di inserimento della fattura. Sono disponibili le opzioni riportate di seguito:
- Di base
- Fattura fiscale
- Fattura abbinata
- Contratto di assistenza
- Trasporto
- Tipo di fattura
- Selezionare il tipo di fattura. Sono disponibili le opzioni riportate di seguito:
- Fattura
- Nota di credito
- Nota di debito
- Pagamento anticipato
- Destinazione rimessa
- Specificare l'ubicazione fornitore in cui vengono rimessi i pagamenti.
- Destinazione spedizione
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- Fornitore destinatario del pagamento
- Specificare il fornitore destinatario del pagamento.
- Fornitore destinatario del pagamento interfacciato
- Specificare il numero di fornitore destinatario del pagamento. Viene effettuata una ricerca dei fornitori abbinati in precedenza per determinare il numero di fornitore destinatario del pagamento Infor.
- Data fattura
- Specificare una data di fattura.
- Data di scadenza
- Specificare una data di scadenza.
- Importo fattura
- Specificare l'importo della fattura. Verificare che l'importo della fattura specificato sia uguale all'importo totale delle righe di distribuzione spese.
- Valuta
- Selezionare la valuta utilizzata nella fattura.
- Importo imponibile
- Specificare l'importo imponibile totale della fattura.
- Ammissibile
- Specificare l'importo ammissibile in base al quale calcolare l'importo imponibile.
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data di contabilizzazione definitiva del pagamento.
- Importo imposta
- Specificare l'importo totale dell'imposta della fattura.
- Riferimento
- Specificare un riferimento utente. I riferimenti utente vengono gestiti con la fattura.
- Livello di elaborazione
- Se la società ha solo un livello di elaborazione, impostarlo come predefinito durante l'impostazione dei livelli di elaborazione. In tal caso, è possibile lasciare vuoto questo campo.
- Codice responsabile
- Specificare il codice responsabile.
- Origine acquisto
- Selezionare il gruppo di fornitori da cui acquistare.
- Codice imposta
- Selezionare un codice imposta valido da applicare alla fattura.
- Termini flessibili
- Selezionare questa casella di controllo per utilizzare termini flessibili.
- Rettifica imposta
- È possibile indicare se sovrascrivere le informazioni fiscali nelle fatture per costo supplementare o nelle fatture abbinate. Se questo campo è vuoto quando si abbina la fattura, il dettaglio viene creato utilizzando le informazioni fiscali ricavate dall'ordine di acquisto o dal ricevimento.
- Termini di pagamento
- Selezionare i termini di pagamento in base al valore predefinito o alla sostituzione utente.
- Codice motivo
- Specificare il codice motivo.
- Codice diversificazione
- Selezionare un codice per identificare una categoria di approvvigionamento diversificato.
- Normativa comm. estero
- Specificare il codice normativa commercio estero. Il codice è obbligatorio in alcuni Paesi ed è utilizzato per monitorare ulteriormente e segnalare le transazioni.
- Numero certificazione
- Specificare il numero di certificazione della fattura.
- Data di certificazione
- Specificare la data di certificazione.
- Data sconto
- Specificare la data di validità dello sconto.
- Percentuale di sconto
- Specificare la percentuale di sconto della fattura.
- Data, Tasso, Importo
- Specificare le date, i tassi e gli importi di sconto.
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Nella scheda Altre informazioni specificare le seguenti informazioni:
- Descrizione
- Specificare una descrizione della fattura.
- Tipo di riferimento fattura
- Selezionare il tipo di riferimento della fattura.
- Numero reso
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- Importo al dettaglio
- Specificare il costo al dettaglio dell'articolo.
- Data fattura ricevimento
- Specificare la data in cui è stata ricevuta la fattura.
- Operatore
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- Gruppo di regole
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- Fattura orig.
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- Stampa riaddebito
- Selezionare questa casella di controllo per stampare la nota di credito del riaddebito.
- Pagamento immediato
- Scegliere se programmare il pagamento immediato della fattura indipendentemente dalla data di scadenza.
- Codice reddito fornitore
- Selezionare il codice reddito del fornitore.
- Importo reddito imponibile
- Specificare un importo imponibile della fattura. Se questo campo è vuoto, l'importo imponibile corrisponde all'importo della fattura meno lo sconto.
- Gruppo di fatture
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- Codice cassa
- Specificare il codice cassa.
- Codice transazione bancaria
- Specificare il codice della transazione bancaria.
- Numero di pagamento, Data, Importo
- Per i pagamenti manuali, specificare il numero di pagamento, la data e l'importo della fattura.
- Se si definiscono informazioni di pagamento manuale, il pagamento manuale può essere utilizzato solo per pagare questa singola fattura. La fattura deve essere una fattura con valuta di base. Dopo aver rilasciato la fattura, non è possibile modificare manualmente le informazioni di pagamento.
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Nella scheda Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:
- Codice natura della transazione
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- Regime statistico
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- Metodo di spedizione
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- Porto di scarico
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- Codice tipo di documento
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- Termini di spedizione
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- Spedizione diretta
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Per gli utenti dei Paesi scandinavi, specificare i campi Tipo di riferimento, ID cliente e Categoria di pagamento.
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Nella scheda Abbuono specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di contratti
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- Contratto
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- Tipo di abbuono
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- Data di scadenza
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Fare clic su Salva.