Gestione dell'interfacciamento delle fatture abbinate

  1. Accedere come Addetto specializzato abbinamento e scegliere Interfacciamento fatture abbinate > Gestione fatture abbinate da interfacciare.
  2. Nella scheda Fatture abbinate da interfacciare è possibile modificare un record, interfacciare le fatture abbinate, eliminare le transazioni per un gruppo di esecuzione o reimpostare i messaggi di errore.
  3. Per creare un nuovo record, fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Specificare il numero della società.
    Gruppo di esecuzione
    Specificare il gruppo di esecuzione dei record importati.
    Fornitore
    Specificare il fornitore.
    Fornitore interfacciato
    Selezionare un codice responsabile della persona. Specificare il numero di fornitore esterno. Verrà eseguita una ricerca nei fornitori interfacciati in precedenza per determinare il numero di fornitore Infor.
    Numero EDI
    Specificare il numero EDI (Electronic Data Interchange) del fornitore.
    Fattura
    Selezionare una fattura.
    Protocollo
    Crea dettagli
    Indicare se creare automaticamente i dettagli nella fattura dall’ordine di acquisto o dal ricevimento.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Modello inserimento fattura
    Selezionare il modello di inserimento della fattura. Sono disponibili le opzioni riportate di seguito:
    • Di base
    • Fattura fiscale
    • Fattura abbinata
    • Contratto di assistenza
    • Trasporto
    Tipo di fattura
    Selezionare il tipo di fattura. Sono disponibili le opzioni riportate di seguito:
    • Fattura
    • Nota di credito
    • Nota di debito
    • Pagamento anticipato
    Destinazione rimessa
    Specificare l'ubicazione fornitore in cui vengono rimessi i pagamenti.
    Destinazione spedizione
    Fornitore destinatario del pagamento
    Specificare il fornitore destinatario del pagamento.
    Fornitore destinatario del pagamento interfacciato
    Specificare il numero di fornitore destinatario del pagamento. Viene effettuata una ricerca dei fornitori abbinati in precedenza per determinare il numero di fornitore destinatario del pagamento Infor.
    Data fattura
    Specificare una data di fattura.
    Data di scadenza
    Specificare una data di scadenza.
    Importo fattura
    Specificare l'importo della fattura. Verificare che l'importo della fattura specificato sia uguale all'importo totale delle righe di distribuzione spese.
    Valuta
    Selezionare la valuta utilizzata nella fattura.
    Importo imponibile
    Specificare l'importo imponibile totale della fattura.
    Ammissibile
    Specificare l'importo ammissibile in base al quale calcolare l'importo imponibile.
    Data di contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva del pagamento.
    Importo imposta
    Specificare l'importo totale dell'imposta della fattura.
    Riferimento
    Specificare un riferimento utente. I riferimenti utente vengono gestiti con la fattura.
    Livello di elaborazione
    Se la società ha solo un livello di elaborazione, impostarlo come predefinito durante l'impostazione dei livelli di elaborazione. In tal caso, è possibile lasciare vuoto questo campo.
    Codice responsabile
    Specificare il codice responsabile.
    Origine acquisto
    Selezionare il gruppo di fornitori da cui acquistare.
    Codice imposta
    Selezionare un codice imposta valido da applicare alla fattura.
    Termini flessibili
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare termini flessibili.
    Rettifica imposta
    È possibile indicare se sovrascrivere le informazioni fiscali nelle fatture per costo supplementare o nelle fatture abbinate. Se questo campo è vuoto quando si abbina la fattura, il dettaglio viene creato utilizzando le informazioni fiscali ricavate dall'ordine di acquisto o dal ricevimento.
    Termini di pagamento
    Selezionare i termini di pagamento in base al valore predefinito o alla sostituzione utente.
    Codice motivo
    Specificare il codice motivo.
    Codice diversificazione
    Selezionare un codice per identificare una categoria di approvvigionamento diversificato.
    Normativa comm. estero
    Specificare il codice normativa commercio estero. Il codice è obbligatorio in alcuni Paesi ed è utilizzato per monitorare ulteriormente e segnalare le transazioni.
    Numero certificazione
    Specificare il numero di certificazione della fattura.
    Data di certificazione
    Specificare la data di certificazione.
    Data sconto
    Specificare la data di validità dello sconto.
    Percentuale di sconto
    Specificare la percentuale di sconto della fattura.
    Data, Tasso, Importo
    Specificare le date, i tassi e gli importi di sconto.
  5. Nella scheda Altre informazioni specificare le seguenti informazioni:
    Descrizione
    Specificare una descrizione della fattura.
    Tipo di riferimento fattura
    Selezionare il tipo di riferimento della fattura.
    Numero reso
    Importo al dettaglio
    Specificare il costo al dettaglio dell'articolo.
    Data fattura ricevimento
    Specificare la data in cui è stata ricevuta la fattura.
    Operatore
    Gruppo di regole
    Fattura orig.
    Stampa riaddebito
    Selezionare questa casella di controllo per stampare la nota di credito del riaddebito.
    Pagamento immediato
    Scegliere se programmare il pagamento immediato della fattura indipendentemente dalla data di scadenza.
    Codice reddito fornitore
    Selezionare il codice reddito del fornitore.
    Importo reddito imponibile
    Specificare un importo imponibile della fattura. Se questo campo è vuoto, l'importo imponibile corrisponde all'importo della fattura meno lo sconto.
    Gruppo di fatture
    Codice cassa
    Specificare il codice cassa.
    Codice transazione bancaria
    Specificare il codice della transazione bancaria.
    Numero di pagamento, Data, Importo
    Per i pagamenti manuali, specificare il numero di pagamento, la data e l'importo della fattura.
    Se si definiscono informazioni di pagamento manuale, il pagamento manuale può essere utilizzato solo per pagare questa singola fattura. La fattura deve essere una fattura con valuta di base. Dopo aver rilasciato la fattura, non è possibile modificare manualmente le informazioni di pagamento.
  6. Nella scheda Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:
    Codice natura della transazione
    Regime statistico
    Metodo di spedizione
    Porto di scarico
    Codice tipo di documento
    Termini di spedizione
    Spedizione diretta
  7. Per gli utenti dei Paesi scandinavi, specificare i campi Tipo di riferimento, ID cliente e Categoria di pagamento.
  8. Nella scheda Abbuono specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di contratti
    Contratto
    Tipo di abbuono
    Data di scadenza
  9. Fare clic su Salva.